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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 3 111.00 | 2 881.00 | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527.00 | 4 372.00 | 4 155.00 | 8 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 374.00 | 7 455.00 | 9 919.00 | 17 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 893.00 | 14 939.00 | 918 954.00 | 933 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 157.00 | 1 453.00 | 267 704.00 | 269 157.00 |
BZ Autres créances | 122 684.00 | | 122 684.00 | 122 684.00 |
CF Disponibilités | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 283.00 | 1 453.00 | 545 830.00 | 547 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 176.00 | 16 392.00 | 1 464 784.00 | 1 481 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 679.00 | | | -6 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 968.00 | -6 679.00 | | 79 968.00 |
DL TOTAL (I) | 459 289.00 | 379 321.00 | | 459 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 491.00 | 70 488.00 | | 75 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 491.00 | 70 488.00 | | 75 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 080.00 | 306 170.00 | | 349 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 796.00 | 219 686.00 | | 247 796.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 3 209.00 | | 14 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 444.00 | 331 304.00 | | 318 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 004.00 | 901 977.00 | | 930 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 784.00 | 1 351 786.00 | | 1 464 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 004.00 | 901 977.00 | | 930 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 513 206.00 | | 1 513 206.00 | 1 513 206.00 |
FG Production vendue services | 1 181 207.00 | | 1 181 207.00 | 1 181 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 413.00 | | 2 694 413.00 | 2 694 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 24.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 24.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -24.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 913.00 | 1 306 624.00 | | 2 759 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 946.00 | 1 313 303.00 | | 2 679 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 968.00 | -6 679.00 | | 79 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 488.00 | 5 003.00 | | 70 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 007.00 | | |
6T Sur comptes clients | 545.00 | 1 453.00 | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | 1 453.00 | 545.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 033.00 | 6 456.00 | 545.00 | 71 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 080.00 | 349 080.00 | | 349 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 444.00 | 318 444.00 | | 318 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 796.00 | 247 796.00 | | 247 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 375.00 | 405 375.00 | | 405 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 004.00 | 930 004.00 | | 930 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |