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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 713.00 | 28 576.00 | 15 136.00 | 43 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 734.00 | 36 458.00 | 917 276.00 | 953 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 738.00 | 11 945.00 | 339 793.00 | 351 738.00 |
BZ Autres créances | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
CF Disponibilités | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 179.00 | 11 945.00 | 553 234.00 | 565 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 914.00 | 48 403.00 | 1 470 511.00 | 1 518 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 16 187.00 | 14 689.00 | | 16 187.00 |
DH Report à nouveau | | -45 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 774.00 | 76 870.00 | | 21 774.00 |
DL TOTAL (I) | 462 562.00 | 470 787.00 | | 462 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 267.00 | 87 616.00 | | 63 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 267.00 | 87 616.00 | | 63 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 632.00 | 460 004.00 | | 210 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 353.00 | 23 222.00 | | 18 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 572.00 | 9 256.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 120.00 | 188 062.00 | | 207 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 414.00 | 188 138.00 | | 186 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
EA Autres dettes | 5 696.00 | 2 715.00 | | 5 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 594.00 | 312 231.00 | | 308 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 681.00 | 1 183 631.00 | | 944 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 511.00 | 1 742 036.00 | | 1 470 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 018.00 | 1 174 374.00 | | 774 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 261 858.00 | | 1 261 858.00 | 1 261 858.00 |
FG Production vendue services | 830 237.00 | | 830 237.00 | 830 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 095.00 | | 2 092 095.00 | 2 092 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 333.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 333.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 1 450.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 1 450.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | -1 117.00 | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 544.00 | 2 267 456.00 | | 2 182 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 770.00 | 2 190 585.00 | | 2 160 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 774.00 | 76 870.00 | | 21 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 617.00 | | 24 349.00 | 87 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 617.00 | | 24 349.00 | 87 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 121.00 | 207 121.00 | | 207 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 595.00 | 308 595.00 | | 308 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 334 206.00 | 334 206.00 | | 334 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VB T. V. A. | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VC Groupe et associés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 632.00 | 47 542.00 | 163 090.00 | 210 632.00 |
VI Groupe et associés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VP Divers | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 240.00 | 482 240.00 | | 482 240.00 |
VW T.V.A. | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 109.00 | 774 018.00 | 163 090.00 | 937 109.00 |