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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 4 371.00 | 1 621.00 | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 180.00 | 6 978.00 | 2 202.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 931.00 | 11 638.00 | 12 292.00 | 23 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 103.00 | 22 987.00 | 918 116.00 | 941 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 120.00 | 2 233.00 | 210 887.00 | 213 120.00 |
BZ Autres créances | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
CF Disponibilités | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 406.00 | 2 233.00 | 377 173.00 | 379 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 508.00 | 25 220.00 | 1 295 288.00 | 1 320 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DH Report à nouveau | | -6 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 567.00 | 79 968.00 | | -31 567.00 |
DL TOTAL (I) | 407 723.00 | 459 289.00 | | 407 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 502.00 | 75 491.00 | | 74 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 502.00 | 75 491.00 | | 74 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 284.00 | 349 080.00 | | 245 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 848.00 | 247 796.00 | | 247 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | 14 684.00 | | 7 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 796.00 | 318 444.00 | | 305 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 064.00 | 930 004.00 | | 813 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 288.00 | 1 464 784.00 | | 1 295 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 064.00 | 930 004.00 | | 813 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 419 617.00 | | 1 419 617.00 | 1 419 617.00 |
FG Production vendue services | 1 001 184.00 | | 1 001 184.00 | 1 001 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 801.00 | | 2 420 801.00 | 2 420 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 101.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 1 501.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 680.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 2 079.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -578.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 6 219.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 516.00 | 2 759 913.00 | | 2 495 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 082.00 | 2 679 946.00 | | 2 527 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 567.00 | 79 968.00 | | -31 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 491.00 | | 989.00 | 75 491.00 |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | 1 749.00 | 969.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | 1 749.00 | 969.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 944.00 | 1 749.00 | 1 958.00 | 76 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 284.00 | 245 284.00 | | 245 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 796.00 | 305 796.00 | | 305 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 848.00 | 247 848.00 | | 247 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 793.00 | 306 793.00 | | 306 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 064.00 | 813 064.00 | | 813 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |