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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 781.00 | 231.00 | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 8 712.00 | 413.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 299.00 | 15 711.00 | 9 588.00 | 25 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 436.00 | 27 204.00 | 912 232.00 | 939 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 251.00 | 4 958.00 | 250 293.00 | 255 251.00 |
BZ Autres créances | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CF Disponibilités | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 468.00 | 4 958.00 | 431 509.00 | 436 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 904.00 | 32 163.00 | 1 343 741.00 | 1 375 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
DH Report à nouveau | -31 567.00 | | | -31 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 805.00 | -31 567.00 | | -13 805.00 |
DL TOTAL (I) | 393 918.00 | 407 723.00 | | 393 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 392.00 | 74 502.00 | | 79 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 392.00 | 74 502.00 | | 79 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 716.00 | 245 284.00 | | 312 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 692.00 | 247 848.00 | | 219 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160.00 | | |
EA Autres dettes | 17 960.00 | 7 784.00 | | 17 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 063.00 | 305 796.00 | | 320 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 431.00 | 813 064.00 | | 870 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 741.00 | 1 295 288.00 | | 1 343 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 431.00 | 813 064.00 | | 870 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 384 568.00 | | 1 384 568.00 | 1 384 568.00 |
FG Production vendue services | 1 020 673.00 | | 1 020 673.00 | 1 020 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 241.00 | | 2 405 241.00 | 2 405 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 23.00 | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 23.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 1 197.00 | | 2 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | 1 197.00 | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -1 174.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 246.00 | 2 495 516.00 | | 2 469 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 051.00 | 2 527 082.00 | | 2 483 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 805.00 | -31 567.00 | | -13 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 103.00 | 1 368.00 | 3 035.00 | 941 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 992.00 | | 2 980.00 | 907 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 111.00 | 1 368.00 | 55.00 | 33 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 716.00 | 312 716.00 | | 312 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 692.00 | 219 692.00 | | 219 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 063.00 | 320 063.00 | | 320 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 819.00 | 315 819.00 | | 315 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 819.00 | 315 819.00 | | 315 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 431.00 | 870 431.00 | | 870 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |