| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 1 950.00 | 740.00 | 2 690.00 |
AP Constructions | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 626.00 | 71 697.00 | 6 928.00 | 78 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044 117.00 | 2 892 608.00 | 151 509.00 | 3 044 117.00 |
BF Prêts | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | 1 060.00 | -259.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 351.00 | 3 004 235.00 | 201 116.00 | 3 205 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
BN En cours de production de biens | 166 630.00 | | 166 630.00 | 166 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 170.00 | 119 761.00 | 2 169 408.00 | 2 289 170.00 |
BZ Autres créances | 698 601.00 | | 698 601.00 | 698 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 138 294.00 | | 1 138 294.00 | 1 138 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 072.00 | 119 761.00 | 4 279 311.00 | 4 399 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 423.00 | 3 123 996.00 | 4 480 426.00 | 7 604 423.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 242 240.00 | 236 161.00 | | 242 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 669.00 | 6 079.00 | | -265 669.00 |
DL TOTAL (I) | 988 571.00 | 1 254 240.00 | | 988 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 904.00 | 128 746.00 | | 126 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 320.00 | 2 067 347.00 | | 2 630 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 548.00 | 686 524.00 | | 568 548.00 |
EA Autres dettes | 131 415.00 | 224 406.00 | | 131 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 457 187.00 | 3 133 357.00 | | 3 457 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 426.00 | 4 422 266.00 | | 4 480 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 332.00 | 3 051 133.00 | | 3 399 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
FG Production vendue services | 6 613 930.00 | | 6 613 930.00 | 6 613 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 632.00 | | 6 673 632.00 | 6 673 632.00 |
FM Production stockée | | | 54 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 8.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 9 600.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546.00 | 9 608.00 | | 4 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 673.00 | 2 877.00 | | 23 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235.00 | 223.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 908.00 | 3 100.00 | | 24 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 362.00 | 6 508.00 | | -20 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 217.00 | -20 846.00 | | -25 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 392.00 | 7 272 426.00 | | 6 957 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 062.00 | 7 266 347.00 | | 7 223 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 669.00 | 6 079.00 | | -265 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 777.00 | | 76 063.00 | 3 133 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 3 205 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 3 156 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | 1 110.00 | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 254.00 | | 68 347.00 | 3 092 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 943.00 | | 6 606.00 | 39 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949 960.00 | 54 154.00 | 4 489.00 | 2 949 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 384.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 394.00 | 53 770.00 | 4 489.00 | 2 948 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 320.00 | 2 630 320.00 | | 2 630 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 091.00 | 139 091.00 | | 139 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
UP Prêts | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 874.00 | | | 2 145 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 296.00 | | | 143 296.00 |
VB T. V. A. | 271 476.00 | | | 271 476.00 |
VC Groupe et associés | 285 983.00 | | | 285 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 451.00 | 68 597.00 | 57 855.00 | 126 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 728.00 | 2 995 729.00 | 42 999.00 | 3 038 728.00 |
VW T.V.A. | 370 692.00 | 370 692.00 | | 370 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 187.00 | 3 399 332.00 | 57 855.00 | 3 457 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |