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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 530.00 | 250.00 | 2 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 793.00 | 95 825.00 | 36 968.00 | 132 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 370.00 | 848 182.00 | 114 189.00 | 962 370.00 |
BF Prêts | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 883.00 | 985 414.00 | 230 469.00 | 1 215 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 788.00 | | 212 788.00 | 212 788.00 |
BN En cours de production de biens | 235 912.00 | | 235 912.00 | 235 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 804 038.00 | 394 502.00 | 6 409 536.00 | 6 804 038.00 |
BZ Autres créances | 1 372 969.00 | | 1 372 969.00 | 1 372 969.00 |
CF Disponibilités | 217 419.00 | | 217 419.00 | 217 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 910 886.00 | 394 502.00 | 8 516 383.00 | 8 910 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 126 769.00 | 1 379 916.00 | 8 746 852.00 | 10 126 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -823 424.00 | -828 485.00 | | -823 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 229.00 | 5 061.00 | | -832 229.00 |
DL TOTAL (I) | -643 653.00 | 188 576.00 | | -643 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 143.00 | 4 176.00 | | 71 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 904.00 | 413 029.00 | | 590 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 003.00 | 55 253.00 | | 55 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801 552.00 | 4 778 291.00 | | 6 801 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 656.00 | 1 089 941.00 | | 1 794 656.00 |
EA Autres dettes | 77 246.00 | 59 062.00 | | 77 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 505.00 | 6 399 752.00 | | 9 390 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 852.00 | 6 588 329.00 | | 8 746 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 390 505.00 | 6 399 752.00 | | 9 390 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 143.00 | 197.00 | | 71 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
FD Production vendue biens | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
FG Production vendue services | 7 008 724.00 | | 7 008 724.00 | 7 008 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 757.00 | | 7 166 757.00 | 7 166 757.00 |
FM Production stockée | | | 13 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -354 474.00 | 87 753.00 | | -354 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 800.00 | 79 833.00 | | 113 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 800.00 | 144 841.00 | | 113 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 379.00 | 65 403.00 | | 7 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | 490.00 | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 753.00 | 65 893.00 | | 9 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 047.00 | 78 948.00 | | 104 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 648 371.00 | 9 556 680.00 | | 7 648 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480 600.00 | 9 551 619.00 | | 8 480 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 229.00 | 5 061.00 | | -832 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562 288.00 | 576 437.00 | | 562 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 363.00 | | 34 612.00 | 1 293 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 092.00 | 1 215 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 092.00 | 1 127 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 517.00 | | 1 375.00 | 1 238 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 375.00 | | 33 237.00 | 49 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 083.00 | 68 782.00 | 112 001.00 | 1 025 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 927.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 790.00 | 67 855.00 | 112 001.00 | 1 020 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391 773.00 | 2 730.00 | | 391 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 323.00 | 2 730.00 | | 395 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 323.00 | 2 730.00 | | 395 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801 552.00 | 6 801 552.00 | | 6 801 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 039.00 | 420 039.00 | | 420 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
UP Prêts | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 335 680.00 | 6 335 680.00 | | 6 335 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 358.00 | 468 358.00 | | 468 358.00 |
VB T. V. A. | 1 128 719.00 | 1 128 719.00 | | 1 128 719.00 |
VC Groupe et associés | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VI Groupe et associés | 590 904.00 | 590 904.00 | | 590 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 323 829.00 | 8 278 027.00 | 45 802.00 | 8 323 829.00 |
VW T.V.A. | 1 218 946.00 | 1 218 946.00 | | 1 218 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 335 502.00 | 9 335 502.00 | | 9 335 502.00 |