| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 385.00 | 56 278.00 | 11 107.00 | 67 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 299.00 | 2 468 134.00 | 107 165.00 | 2 575 299.00 |
BF Prêts | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 525.00 | 2 563 289.00 | 167 235.00 | 2 730 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 592.00 | | 88 592.00 | 88 592.00 |
BN En cours de production de biens | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 183.00 | 506 206.00 | 1 722 977.00 | 2 229 183.00 |
BZ Autres créances | 530 748.00 | | 530 748.00 | 530 748.00 |
CF Disponibilités | 430 921.00 | | 430 921.00 | 430 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 286.00 | 506 206.00 | 2 867 081.00 | 3 373 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 811.00 | 3 069 495.00 | 3 034 316.00 | 6 103 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | | 242 240.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 429.00 | | | -23 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 768.00 | -265 669.00 | | -856 768.00 |
DL TOTAL (I) | 131 803.00 | 988 571.00 | | 131 803.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 669.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 315.00 | 126 904.00 | | 84 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 029.00 | | | 413 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 223.00 | 2 630 320.00 | | 1 835 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 705.00 | 568 548.00 | | 499 705.00 |
EA Autres dettes | 67 634.00 | 131 415.00 | | 67 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 512.00 | 3 457 187.00 | | 2 902 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 316.00 | 4 480 426.00 | | 3 034 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 864.00 | 3 399 332.00 | | 2 445 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 421 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 455 110.00 | |
FM Production stockée | | | -87 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 444.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 46.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 4 500.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 520.00 | 4 546.00 | | 87 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 318.00 | 23 673.00 | | 28 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 096.00 | 24 908.00 | | 29 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 424.00 | -20 362.00 | | 58 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 498.00 | -25 217.00 | | -4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 081.00 | 6 957 392.00 | | 6 696 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 849.00 | 7 223 062.00 | | 7 552 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 768.00 | -265 669.00 | | -856 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 351.00 | | 15 355.00 | 3 205 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778.00 | 52 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 182.00 | 2 730 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 404.00 | 2 675 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 112.00 | | 8 613.00 | 3 156 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 549.00 | | 6 742.00 | 46 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 625.00 | 49 518.00 | 489 404.00 | 2 999 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 740.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 675.00 | 48 778.00 | 489 404.00 | 2 997 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 223.00 | 1 835 223.00 | | 1 835 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 028.00 | 159 028.00 | | 159 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
UP Prêts | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 781.00 | | | 1 626 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 402.00 | | | 602 402.00 |
VB T. V. A. | 189 619.00 | | | 189 619.00 |
VC Groupe et associés | 208 970.00 | | | 208 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 315.00 | 40 695.00 | 43 620.00 | 84 315.00 |
VI Groupe et associés | 413 029.00 | | 413 029.00 | 413 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 716.00 | 2 774 753.00 | 48 963.00 | 2 823 716.00 |
VW T.V.A. | 278 663.00 | 278 663.00 | | 278 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 512.00 | 2 445 864.00 | 456 649.00 | 2 902 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |