| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 676.00 | 2 104.00 | 2 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 709.00 | 65 183.00 | 31 526.00 | 96 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 899.00 | 1 618 924.00 | 100 974.00 | 1 719 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 228.00 | 1 723 660.00 | 183 568.00 | 1 907 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BN En cours de production de biens | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 933.00 | 394 563.00 | 2 407 370.00 | 2 801 933.00 |
BZ Autres créances | 946 499.00 | | 946 499.00 | 946 499.00 |
CF Disponibilités | 413 423.00 | | 413 423.00 | 413 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 076.00 | 394 563.00 | 3 885 512.00 | 4 280 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 304.00 | 2 118 224.00 | 4 069 080.00 | 6 187 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 508.00 | -880 197.00 | | -845 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 023.00 | 34 689.00 | | 17 023.00 |
DL TOTAL (I) | 183 515.00 | 166 492.00 | | 183 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 394.00 | 44 206.00 | | 30 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 029.00 | 413 029.00 | | 413 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 581.00 | 2 217 560.00 | | 2 780 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 953.00 | 368 903.00 | | 550 953.00 |
EA Autres dettes | 55 354.00 | 18 249.00 | | 55 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 885 565.00 | 3 129 640.00 | | 3 885 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 080.00 | 3 296 132.00 | | 4 069 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 654.00 | 3 117 929.00 | | 3 881 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 376.00 | | 82 376.00 | 82 376.00 |
FG Production vendue services | 2 367 076.00 | | 2 367 076.00 | 2 367 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 452.00 | | 2 449 452.00 | 2 449 452.00 |
FM Production stockée | | | 19 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 21.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 153 800.00 | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 078.00 | 153 821.00 | | 101 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | 13 458.00 | | 4 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | 13 458.00 | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 895.00 | 140 363.00 | | 96 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 750.00 | 6 724 221.00 | | 2 600 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 727.00 | 6 689 532.00 | | 2 583 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 023.00 | 34 689.00 | | 17 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 295.00 | 90 700.00 | | 132 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 347.00 | | 28 022.00 | 2 223 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 141.00 | 1 907 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 141.00 | 1 849 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 364.00 | | 28 022.00 | 2 165 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 614.00 | 19 637.00 | 344 141.00 | 2 044 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 305.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 553.00 | 19 332.00 | 344 141.00 | 2 041 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394 563.00 | | | 394 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 113.00 | | | 398 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 113.00 | | | 398 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 581.00 | 2 780 581.00 | | 2 780 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UP Prêts | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 502.00 | 2 333 502.00 | | 2 333 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 432.00 | 468 432.00 | | 468 432.00 |
VB T. V. A. | 439 387.00 | 439 387.00 | | 439 387.00 |
VC Groupe et associés | 458 141.00 | 458 141.00 | | 458 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 116.00 | 26 205.00 | 3 911.00 | 30 116.00 |
VI Groupe et associés | 413 029.00 | 413 029.00 | | 413 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 001.00 | 3 816 061.00 | 48 940.00 | 3 865 001.00 |
VW T.V.A. | 433 492.00 | 433 492.00 | | 433 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 312.00 | 3 826 400.00 | 3 911.00 | 3 830 312.00 |