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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AP Constructions | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 691.00 | 86 730.00 | 19 960.00 | 106 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 667.00 | 661 819.00 | 113 848.00 | 775 667.00 |
BF Prêts | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 388.00 | 787 516.00 | 212 871.00 | 1 000 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 733.00 | | 235 733.00 | 235 733.00 |
BN En cours de production de biens | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 713 675.00 | 601 705.00 | 8 111 970.00 | 8 713 675.00 |
BZ Autres créances | 1 762 311.00 | | 1 762 311.00 | 1 762 311.00 |
CF Disponibilités | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 820 467.00 | 601 705.00 | 10 218 762.00 | 10 820 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 820 856.00 | 1 389 221.00 | 10 431 634.00 | 11 820 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 652.00 | -823 423.00 | | -1 655 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 109.00 | -832 228.00 | | 457 109.00 |
DL TOTAL (I) | -186 542.00 | -643 652.00 | | -186 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 828.00 | 71 143.00 | | 115 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 626.00 | 590 904.00 | | 683 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264 888.00 | 6 801 552.00 | | 7 264 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 650.00 | 1 794 656.00 | | 2 290 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 286.00 | | | 119 286.00 |
EA Autres dettes | 83 840.00 | 77 245.00 | | 83 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 618 177.00 | 9 390 505.00 | | 10 618 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 431 634.00 | 8 746 852.00 | | 10 431 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 618 177.00 | 9 390 505.00 | | 10 618 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 056.00 | | 141 056.00 | 141 056.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 5 843 984.00 | | 5 843 984.00 | 5 843 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 056.00 | | 5 985 056.00 | 5 985 056.00 |
FM Production stockée | | | -221 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 202.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 166.00 | 113 800.00 | | 426 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 984.00 | 113 800.00 | | 426 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 779.00 | 7 379.00 | | 55 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 719.00 | 2 373.00 | | 66 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 499.00 | 9 753.00 | | 122 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 484.00 | 104 046.00 | | 304 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 678.00 | 7 648 371.00 | | 6 450 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 568.00 | 8 480 599.00 | | 5 993 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 109.00 | -832 228.00 | | 457 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 363.00 | | 34 612.00 | 1 293 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 092.00 | 1 215 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 092.00 | 1 127 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 517.00 | | 1 375.00 | 1 238 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 375.00 | | 33 237.00 | 49 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 083.00 | 68 782.00 | 112 001.00 | 1 025 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 927.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 790.00 | 67 855.00 | 112 001.00 | 1 020 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391 773.00 | 2 730.00 | | 391 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 323.00 | 2 730.00 | | 395 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 323.00 | 2 730.00 | | 395 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801 552.00 | 6 801 552.00 | | 6 801 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 039.00 | 420 039.00 | | 420 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
UP Prêts | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 335 680.00 | 6 335 680.00 | | 6 335 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 358.00 | 468 358.00 | | 468 358.00 |
VB T. V. A. | 1 128 719.00 | 1 128 719.00 | | 1 128 719.00 |
VC Groupe et associés | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VI Groupe et associés | 590 904.00 | 590 904.00 | | 590 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 323 829.00 | 8 278 027.00 | 45 802.00 | 8 323 829.00 |
VW T.V.A. | 1 218 946.00 | 1 218 946.00 | | 1 218 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 335 502.00 | 9 335 502.00 | | 9 335 502.00 |