| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 603.00 | 1 177.00 | 2 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 793.00 | 78 268.00 | 54 525.00 | 132 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 087.00 | 909 885.00 | 163 203.00 | 1 073 087.00 |
BF Prêts | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 363.00 | 1 028 633.00 | 264 730.00 | 1 293 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 004.00 | | 250 004.00 | 250 004.00 |
BN En cours de production de biens | 222 597.00 | | 222 597.00 | 222 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 967.00 | 391 773.00 | 4 316 194.00 | 4 707 967.00 |
BZ Autres créances | 1 081 964.00 | | 1 081 964.00 | 1 081 964.00 |
CF Disponibilités | 399 426.00 | | 399 426.00 | 399 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 372.00 | 391 773.00 | 6 323 599.00 | 6 715 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 735.00 | 1 420 406.00 | 6 588 329.00 | 8 008 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -828 485.00 | -845 508.00 | | -828 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | 17 023.00 | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 188 576.00 | 183 515.00 | | 188 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 176.00 | 30 394.00 | | 4 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 029.00 | 413 029.00 | | 413 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 291.00 | 2 780 581.00 | | 4 778 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 941.00 | 550 953.00 | | 1 089 941.00 |
EA Autres dettes | 59 062.00 | 55 354.00 | | 59 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 399 752.00 | 3 885 565.00 | | 6 399 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 329.00 | 4 069 080.00 | | 6 588 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 752.00 | 3 881 654.00 | | 6 399 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FD Production vendue biens | 102 326.00 | | 102 326.00 | 102 326.00 |
FG Production vendue services | 8 878 189.00 | | 8 878 189.00 | 8 878 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 980 623.00 | | 8 980 623.00 | 8 980 623.00 |
FM Production stockée | | | 199 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 411 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 485.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 485 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 753.00 | 11 482.00 | | 87 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 007.00 | 78.00 | | 65 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 833.00 | 101 000.00 | | 79 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 841.00 | 101 078.00 | | 144 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 403.00 | 4 184.00 | | 65 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 893.00 | 4 184.00 | | 65 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 948.00 | 96 895.00 | | 78 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 556 680.00 | 2 600 750.00 | | 9 556 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551 619.00 | 2 583 727.00 | | 9 551 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | 17 023.00 | | 5 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576 437.00 | 132 295.00 | | 576 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 228.00 | | 156 274.00 | 1 907 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 002.00 | 1 296 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 002.00 | 1 238 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 245.00 | | 156 274.00 | 1 849 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 111.00 | 71 485.00 | 766 512.00 | 1 720 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 927.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 745.00 | 70 558.00 | 766 512.00 | 1 716 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394 563.00 | | 2 791.00 | 394 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 113.00 | | 2 791.00 | 398 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 113.00 | | 2 791.00 | 398 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 291.00 | 4 778 291.00 | | 4 778 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 105.00 | 261 105.00 | | 261 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
UP Prêts | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 4 242 884.00 | 4 242 884.00 | | 4 242 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 083.00 | 465 083.00 | | 465 083.00 |
VB T. V. A. | 714 236.00 | 714 236.00 | | 714 236.00 |
VC Groupe et associés | 223 196.00 | 223 196.00 | | 223 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VI Groupe et associés | 413 029.00 | 413 029.00 | | 413 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VP Divers | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889 170.00 | 5 889 170.00 | | 5 889 170.00 |
VW T.V.A. | 808 860.00 | 808 860.00 | | 808 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 499.00 | 6 344 499.00 | | 6 344 499.00 |