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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
AH Fonds commercial | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
AN Terrains | 195 770.00 | 151 306.00 | 44 463.00 | 195 770.00 |
AP Constructions | 463 037.00 | 353 170.00 | 109 867.00 | 463 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 213.00 | 68 684.00 | 3 529.00 | 72 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 163.00 | 168 471.00 | 20 692.00 | 189 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 229.00 | 766 648.00 | 181 581.00 | 948 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BT Marchandises | 743 228.00 | 60 488.00 | 682 740.00 | 743 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 808.00 | 46 508.00 | 795 300.00 | 841 808.00 |
BZ Autres créances | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
CF Disponibilités | 318 393.00 | | 318 393.00 | 318 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 918.00 | 106 996.00 | 2 024 922.00 | 2 131 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 147.00 | 873 644.00 | 2 206 504.00 | 3 080 147.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 855 877.00 | 845 962.00 | | 855 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 552.00 | 59 915.00 | | -67 552.00 |
DK Provisions réglementées | 7 886.00 | 8 307.00 | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 961 211.00 | 1 079 183.00 | | 961 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 383.00 | 62 774.00 | | 80 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 525.00 | 29 827.00 | | 11 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 068.00 | 11 134.00 | | 68 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 313.00 | 684 255.00 | | 940 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 365.00 | 156 963.00 | | 131 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 059.00 | | |
EA Autres dettes | 13 639.00 | 2 580.00 | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 293.00 | 955 593.00 | | 1 245 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 504.00 | 2 034 776.00 | | 2 206 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 225.00 | 944 459.00 | | 1 177 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 62 110.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 561.00 | | 4 247 561.00 | 4 247 561.00 |
FG Production vendue services | 234 891.00 | | 234 891.00 | 234 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 452.00 | | 4 482 452.00 | 4 482 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | 17.00 | | 5 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 24 940.00 | | 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 24 940.00 | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 24 942.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 25 423.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -484.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 349.00 | 4 963.00 | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 617.00 | 4 950 434.00 | | 4 563 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 169.00 | 4 890 519.00 | | 4 631 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 552.00 | 59 915.00 | | -67 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 248.00 | 9 639.00 | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 159.00 | | 2 070.00 | 946 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 112.00 | | 2 070.00 | 918 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 891.00 | 49 757.00 | | 716 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 764.00 | 253.00 | | 24 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 127.00 | 49 504.00 | | 692 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 313.00 | 940 313.00 | | 940 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 782 521.00 | | | 782 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VI Groupe et associés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 756.00 | | | 165 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 439.00 | 1 066 915.00 | 524.00 | 1 067 439.00 |
VW T.V.A. | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 225.00 | 1 177 225.00 | | 1 177 225.00 |