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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 886.00 | 26 438.00 | 448.00 | 26 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
AN Terrains | 221 029.00 | 197 664.00 | 23 365.00 | 221 029.00 |
AP Constructions | 533 427.00 | 460 672.00 | 72 755.00 | 533 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 914.00 | 220 763.00 | 57 151.00 | 277 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 051.00 | 955 750.00 | 177 301.00 | 1 133 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 714 677.00 | 85 263.00 | 629 415.00 | 714 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 676.00 | 1 458.00 | 644 217.00 | 645 676.00 |
BZ Autres créances | 108 936.00 | | 108 936.00 | 108 936.00 |
CF Disponibilités | 618 208.00 | | 618 208.00 | 618 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 751.00 | 86 721.00 | 2 015 029.00 | 2 101 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 802.00 | 1 042 471.00 | 2 192 331.00 | 3 234 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 509 306.00 | 739 196.00 | | 509 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 407.00 | 73 110.00 | | 114 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DK Provisions réglementées | 5 783.00 | 6 204.00 | | 5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 799 075.00 | 983 510.00 | | 799 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 256.00 | 529 335.00 | | 479 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 751.00 | 32 796.00 | | 65 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 080.00 | 607 828.00 | | 741 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 779.00 | 80 460.00 | | 89 779.00 |
EA Autres dettes | 12 686.00 | 18 516.00 | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 256.00 | 1 268 936.00 | | 1 393 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 331.00 | 2 252 446.00 | | 2 192 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 392.00 | 1 224 768.00 | | 1 317 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 804 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 068 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 589.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | 4 500.00 | | 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 7 509.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 870.00 | 2 963.00 | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 2 963.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 121.00 | 4 547.00 | | -8 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | -210.00 | | 7 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 189.00 | 4 102 181.00 | | 4 162 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 782.00 | 4 029 071.00 | | 4 047 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 407.00 | 73 110.00 | | 114 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 884.00 | | 174 377.00 | 1 026 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 208.00 | 1 133 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 208.00 | 1 083 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 573.00 | | 1 320.00 | 26 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 620.00 | | 173 057.00 | 978 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 629.00 | 46 122.00 | | 909 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 567.00 | 871.00 | | 25 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 062.00 | 45 250.00 | | 884 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 081.00 | 741 081.00 | | 741 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 642 049.00 | 642 049.00 | | 642 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 957.00 | 468 845.00 | 10 112.00 | 478 957.00 |
VI Groupe et associés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 067.00 | 762 876.00 | 20 191.00 | 783 067.00 |
VW T.V.A. | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 505.00 | 1 317 392.00 | 10 112.00 | 1 327 505.00 |