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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
AN Terrains | 195 770.00 | 169 668.00 | 26 102.00 | 195 770.00 |
AP Constructions | 464 371.00 | 397 437.00 | 66 934.00 | 464 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 213.00 | 72 198.00 | 14.00 | 72 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 054.00 | 181 195.00 | 8 860.00 | 190 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 005.00 | 846 065.00 | 104 941.00 | 951 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BT Marchandises | 708 531.00 | 67 566.00 | 640 965.00 | 708 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 356.00 | 46 508.00 | 639 848.00 | 686 356.00 |
BZ Autres créances | 230 690.00 | | 230 690.00 | 230 690.00 |
CF Disponibilités | 266 939.00 | | 266 939.00 | 266 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 266.00 | 114 074.00 | 1 820 192.00 | 1 934 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 271.00 | 960 138.00 | 1 925 133.00 | 2 885 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 776 213.00 | 770 325.00 | | 776 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 022.00 | 5 889.00 | | -53 022.00 |
DK Provisions réglementées | 7 045.00 | 7 465.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 895 236.00 | 948 679.00 | | 895 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 37 514.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 599.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 703.00 | 15 263.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 658.00 | 836 912.00 | | 867 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 758.00 | 137 585.00 | | 147 758.00 |
EA Autres dettes | 10 336.00 | 5 320.00 | | 10 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 896.00 | 1 037 194.00 | | 1 029 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 133.00 | 1 985 873.00 | | 1 925 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 021 931.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 000.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 032 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 269 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 566.00 | |
GE Autres charges | | | 51 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 143.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 7 593.00 | | 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 8 014.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 5 780.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 5 780.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | 2 233.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 215.00 | -885.00 | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 287.00 | 4 734 509.00 | | 4 375 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 308.00 | 4 728 621.00 | | 4 428 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 022.00 | 5 889.00 | | -53 022.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 869.00 | | 2 137.00 | 948 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 271.00 | | 2 137.00 | 920 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 341.00 | 38 724.00 | 846 065.00 | 807 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 338.00 | 229.00 | 25 567.00 | 25 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 003.00 | 38 495.00 | 820 498.00 | 782 003.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 658.00 | 867 658.00 | | 867 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 627 069.00 | 627 069.00 | | 627 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VB T. V. A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 517.00 | 182 517.00 | | 182 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 599.00 | 942 075.00 | 524.00 | 942 599.00 |
VW T.V.A. | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 193.00 | 1 026 193.00 | | 1 026 193.00 |