| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
AN Terrains | 195 770.00 | 178 849.00 | 16 921.00 | 195 770.00 |
AP Constructions | 464 371.00 | 419 834.00 | 44 538.00 | 464 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 230.00 | 188 701.00 | 61 529.00 | 250 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 848.00 | 863 163.00 | 145 685.00 | 1 008 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BT Marchandises | 628 516.00 | 72 050.00 | 556 465.00 | 628 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 021.00 | | 476 021.00 | 476 021.00 |
BZ Autres créances | 151 361.00 | 898.00 | 150 463.00 | 151 361.00 |
CF Disponibilités | 260 913.00 | | 260 913.00 | 260 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 388.00 | 72 949.00 | 1 460 439.00 | 1 533 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 236.00 | 936 111.00 | 1 606 125.00 | 2 542 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 723 192.00 | 776 213.00 | | 723 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | -53 022.00 | | 16 005.00 |
DK Provisions réglementées | 6 624.00 | 7 045.00 | | 6 624.00 |
DL TOTAL (I) | 910 820.00 | 895 236.00 | | 910 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 046.00 | 441.00 | | 45 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 331.00 | 3 703.00 | | 26 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 203.00 | 867 658.00 | | 437 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 902.00 | 147 758.00 | | 166 902.00 |
EA Autres dettes | 19 823.00 | 10 336.00 | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 304.00 | 1 029 896.00 | | 695 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 125.00 | 1 925 133.00 | | 1 606 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 461 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 423 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 884 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 246.00 | |
GE Autres charges | | | 60 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 288.00 | 533.00 | | 12 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 008.00 | 954.00 | | 18 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | 48.00 | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | 48.00 | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 913.00 | 906.00 | | 10 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436.00 | -1 215.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 135.00 | 4 375 287.00 | | 4 029 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 130.00 | 4 428 308.00 | | 4 013 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 005.00 | -53 022.00 | | 16 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 005.00 | | 79 843.00 | 951 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 008 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 960 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 408.00 | | 60 176.00 | 922 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | 19 667.00 | 2 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 065.00 | 39 098.00 | 22 000.00 | 846 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 498.00 | 39 098.00 | 22 000.00 | 820 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 202.00 | 437 202.00 | | 437 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 476 021.00 | 476 021.00 | | 476 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 644.00 | 16 497.00 | 28 147.00 | 44 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 993.00 | 139 993.00 | | 139 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 086.00 | 636 895.00 | 20 191.00 | 657 086.00 |
VW T.V.A. | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 973.00 | 640 826.00 | 28 147.00 | 668 973.00 |