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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 567.00 | 25 338.00 | 229.00 | 25 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
AN Terrains | 195 770.00 | 160 487.00 | 35 283.00 | 195 770.00 |
AP Constructions | 463 037.00 | 375 300.00 | 87 737.00 | 463 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 213.00 | 71 169.00 | 1 044.00 | 72 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 253.00 | 175 047.00 | 14 205.00 | 189 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 869.00 | 807 341.00 | 141 528.00 | 948 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BT Marchandises | 769 891.00 | 64 027.00 | 705 864.00 | 769 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 392.00 | 46 508.00 | 612 884.00 | 659 392.00 |
BZ Autres créances | 244 983.00 | | 244 983.00 | 244 983.00 |
CF Disponibilités | 239 620.00 | | 239 620.00 | 239 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 880.00 | 110 535.00 | 1 844 345.00 | 1 954 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 748.00 | 917 875.00 | 1 985 873.00 | 2 903 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 770 325.00 | 855 877.00 | | 770 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 889.00 | -67 552.00 | | 5 889.00 |
DK Provisions réglementées | 7 465.00 | 7 886.00 | | 7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 948 679.00 | 961 211.00 | | 948 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 514.00 | 80 383.00 | | 37 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | 11 525.00 | | 4 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 263.00 | 68 068.00 | | 15 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 912.00 | 940 313.00 | | 836 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 585.00 | 131 365.00 | | 137 585.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 13 639.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 194.00 | 1 245 293.00 | | 1 037 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 873.00 | 2 206 504.00 | | 1 985 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 931.00 | 1 177 225.00 | | 1 021 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 000.00 | 80 000.00 | | 37 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 298 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 333 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 632 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 593.00 | 507.00 | | 7 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014.00 | 927.00 | | 8 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | 272.00 | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 272.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 233.00 | 655.00 | | 2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885.00 | -2 349.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 509.00 | 4 563 617.00 | | 4 734 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 621.00 | 4 631 169.00 | | 4 728 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 889.00 | -67 552.00 | | 5 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 229.00 | | 639.00 | 948 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 023.00 | | 550.00 | 26 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 182.00 | | 89.00 | 920 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 648.00 | 40 693.00 | | 766 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 017.00 | 321.00 | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 631.00 | 40 372.00 | | 741 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 913.00 | 836 913.00 | | 836 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 600 105.00 | | | 600 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
VB T. V. A. | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VI Groupe et associés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 680.00 | | | 199 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 446.00 | 929 922.00 | 524.00 | 930 446.00 |
VW T.V.A. | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 931.00 | 1 021 931.00 | | 1 021 931.00 |