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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
AN Terrains | 195 770.00 | 188 029.00 | 7 740.00 | 195 770.00 |
AP Constructions | 464 371.00 | 442 231.00 | 22 141.00 | 464 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 907.00 | 203 589.00 | 47 318.00 | 250 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 884.00 | 909 629.00 | 117 255.00 | 1 026 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BT Marchandises | 576 834.00 | 79 514.00 | 497 320.00 | 576 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 167.00 | 1 427.00 | 479 740.00 | 481 167.00 |
BZ Autres créances | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
CF Disponibilités | 954 627.00 | | 954 627.00 | 954 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 132.00 | 80 941.00 | 2 135 191.00 | 2 216 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 016.00 | 990 570.00 | 2 252 446.00 | 3 243 016.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 739 196.00 | 723 192.00 | | 739 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 110.00 | 16 005.00 | | 73 110.00 |
DK Provisions réglementées | 6 204.00 | 6 624.00 | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 983 510.00 | 910 820.00 | | 983 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 335.00 | 45 046.00 | | 529 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 796.00 | 26 331.00 | | 32 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 828.00 | 437 203.00 | | 607 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 460.00 | 166 902.00 | | 80 460.00 |
EA Autres dettes | 18 516.00 | 19 823.00 | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 936.00 | 695 304.00 | | 1 268 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 446.00 | 1 606 125.00 | | 2 252 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 768.00 | 640 826.00 | | 1 224 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 748 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 258 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 007 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 12 288.00 | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 300.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 509.00 | 18 008.00 | | 7 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 7 096.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 7 096.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 547.00 | 10 913.00 | | 4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -436.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 181.00 | 4 029 135.00 | | 4 102 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 071.00 | 4 013 130.00 | | 4 029 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 110.00 | 16 005.00 | | 73 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 848.00 | | 18 493.00 | 1 008 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 1 026 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 978 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 584.00 | | 18 493.00 | 960 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 163.00 | 46 923.00 | 457.00 | 863 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 596.00 | 46 923.00 | 457.00 | 837 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 828.00 | 607 828.00 | | 607 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 156.00 | 18 516.00 | | 18 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 477 578.00 | 477 578.00 | | 477 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 006.00 | 517 635.00 | 11 372.00 | 529 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 108.00 | 146 108.00 | | 146 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 509.00 | 681 318.00 | 20 191.00 | 701 509.00 |
VW T.V.A. | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 140.00 | 1 224 768.00 | 11 372.00 | 1 236 140.00 |