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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 425.00 | 164 500.00 | 5 925.00 | 170 425.00 |
AH Fonds commercial | 108 003.00 | | 108 003.00 | 108 003.00 |
AN Terrains | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
AP Constructions | 1 689 165.00 | 1 092 598.00 | 596 567.00 | 1 689 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 145.00 | 1 068 479.00 | 214 666.00 | 1 283 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 004.00 | 705 928.00 | 176 076.00 | 882 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 784.00 | | 190 784.00 | 190 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BF Prêts | 258 988.00 | | 258 988.00 | 258 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 184 050.00 | 3 031 505.00 | 10 152 545.00 | 13 184 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
BN En cours de production de biens | 972 118.00 | | 972 118.00 | 972 118.00 |
BP En cours de production de services | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 479 407.00 | 398 652.00 | 8 080 756.00 | 8 479 407.00 |
BZ Autres créances | 848 370.00 | | 848 370.00 | 848 370.00 |
CF Disponibilités | 4 832 040.00 | | 4 832 040.00 | 4 832 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 321 744.00 | 398 652.00 | 14 923 092.00 | 15 321 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505 794.00 | 3 430 156.00 | 25 075 638.00 | 28 505 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
CU Autres participations | 8 474 317.00 | | 8 474 317.00 | 8 474 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 298 805.00 | 7 440 228.00 | | 9 298 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 078.00 | 2 608 577.00 | | 2 413 078.00 |
DK Provisions réglementées | 129 830.00 | 121 988.00 | | 129 830.00 |
DL TOTAL (I) | 12 391 713.00 | 10 720 793.00 | | 12 391 713.00 |
DP Provisions pour risques | 94 571.00 | 93 656.00 | | 94 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 584.00 | 93 656.00 | | 118 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 128.00 | 3 071 582.00 | | 2 319 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 493.00 | 255 199.00 | | 140 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 584.00 | 6 012 749.00 | | 7 095 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 135.00 | 2 391 889.00 | | 2 402 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 40 201.00 | 33 655.00 | | 40 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 020.00 | 763 831.00 | | 567 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 565 341.00 | 12 529 685.00 | | 12 565 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 075 638.00 | 23 344 134.00 | | 25 075 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 686 821.00 | | 29 686 821.00 | 29 686 821.00 |
FG Production vendue services | 1 455 756.00 | | 1 455 756.00 | 1 455 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 142 577.00 | | 31 142 577.00 | 31 142 577.00 |
FM Production stockée | | | 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 450 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 761 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 412 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 845 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 727.00 | |
GE Autres charges | | | 44 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 666 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 114.00 | 38 908.00 | | 25 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 34 400.00 | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 714.00 | 73 308.00 | | 39 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 837.00 | 4 268.00 | | 16 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 842.00 | 14 634.00 | | 7 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 680.00 | 21 650.00 | | 24 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 034.00 | 51 657.00 | | 15 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 330.00 | 175 921.00 | | 191 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 332 762.00 | 33 555 422.00 | | 33 332 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 919 684.00 | 30 946 845.00 | | 30 919 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413 078.00 | 2 608 577.00 | | 2 413 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 997 493.00 | | 199 257.00 | 12 997 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 8 936 911.00 | 3 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 710.00 | 8 989.00 | 13 184 050.00 | 3 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 3 968 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 388.00 | | 13 040.00 | 265 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833 668.00 | | 144 033.00 | 3 833 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898 436.00 | | 42 184.00 | 8 898 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 660.00 | 244 835.00 | 8 991.00 | 2 795 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 554.00 | 15 946.00 | | 148 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 107.00 | 228 889.00 | 8 991.00 | 2 647 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 988.00 | 7 842.00 | | 121 988.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 656.00 | 58 727.00 | 33 800.00 | 93 656.00 |
6T Sur comptes clients | 430 398.00 | 9 034.00 | 40 781.00 | 430 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 398.00 | 9 034.00 | 40 781.00 | 430 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 042.00 | 75 603.00 | 74 581.00 | 646 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 761.00 | 74 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 584.00 | 7 095 584.00 | | 7 095 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 690.00 | 318 690.00 | | 318 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 619.00 | 388 619.00 | | 388 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 020.00 | 567 020.00 | | 567 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 784.00 | 10 297.00 | | 190 784.00 |
UP Prêts | 258 988.00 | 1 324.00 | | 258 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 7 971 056.00 | | | 7 971 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 352.00 | | | 508 352.00 |
VB T. V. A. | 455 376.00 | | | 455 376.00 |
VC Groupe et associés | 145 827.00 | | | 145 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 127.00 | 639 140.00 | 1 679 987.00 | 2 319 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 681.00 | | | 835 681.00 |
VP Divers | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 851.00 | | | 218 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 835 103.00 | 9 385 569.00 | 449 534.00 | 9 835 103.00 |
VW T.V.A. | 1 690 677.00 | 1 690 677.00 | | 1 690 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 424 847.00 | 10 744 860.00 | 1 679 987.00 | 12 424 847.00 |