| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 459.00 | 170 471.00 | 988.00 | 171 459.00 |
AH Fonds commercial | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
AN Terrains | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
AP Constructions | 1 690 580.00 | 1 152 701.00 | 537 879.00 | 1 690 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 153.00 | 1 111 702.00 | 175 451.00 | 1 287 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 922.00 | 771 547.00 | 192 375.00 | 963 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 674.00 | | 196 674.00 | 196 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BF Prêts | 276 633.00 | | 276 633.00 | 276 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 416 069.00 | 3 206 421.00 | 14 209 648.00 | 17 416 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
BN En cours de production de biens | 1 197 217.00 | | 1 197 217.00 | 1 197 217.00 |
BP En cours de production de services | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712 999.00 | 403 160.00 | 10 309 839.00 | 10 712 999.00 |
BZ Autres créances | 880 682.00 | | 880 682.00 | 880 682.00 |
CF Disponibilités | 5 589 191.00 | | 5 589 191.00 | 5 589 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 570 489.00 | 403 160.00 | 18 167 329.00 | 18 570 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 986 558.00 | 3 609 581.00 | 32 376 977.00 | 35 986 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
CU Autres participations | 12 596 243.00 | | 12 596 243.00 | 12 596 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 298 805.00 | 9 298 805.00 | | 9 298 805.00 |
DH Report à nouveau | 2 413 078.00 | | | 2 413 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 275.00 | 2 413 078.00 | | 1 072 275.00 |
DK Provisions réglementées | 134 577.00 | 129 830.00 | | 134 577.00 |
DL TOTAL (I) | 13 468 735.00 | 12 391 713.00 | | 13 468 735.00 |
DP Provisions pour risques | 113 134.00 | 94 571.00 | | 113 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 070.00 | 24 013.00 | | 9 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 204.00 | 118 584.00 | | 122 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531 863.00 | 2 319 128.00 | | 4 531 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 559.00 | | | 1 841 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 137.00 | 140 493.00 | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535 837.00 | 7 095 584.00 | | 8 535 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057 182.00 | 2 402 135.00 | | 3 057 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 22 530.00 | 40 201.00 | | 22 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 149.00 | 567 020.00 | | 786 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 786 039.00 | 12 565 341.00 | | 18 786 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 376 977.00 | 25 075 638.00 | | 32 376 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 589 765.00 | 10 885 353.00 | | 14 589 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 720 642.00 | | 35 720 642.00 | 35 720 642.00 |
FG Production vendue services | 1 153 458.00 | | 1 153 458.00 | 1 153 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 874 101.00 | | 36 874 101.00 | 36 874 101.00 |
FM Production stockée | | | 238 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 447 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 201 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 745 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 114 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 897.00 | |
GE Autres charges | | | 32 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 869 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 577.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 080.00 | 230 519.00 | | 219 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 860.00 | 25 114.00 | | 63 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 567.00 | 14 600.00 | | 20 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 427.00 | 39 714.00 | | 84 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 277.00 | 16 837.00 | | 48 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 747.00 | 7 842.00 | | 4 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 095.00 | 24 680.00 | | 56 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 332.00 | 15 034.00 | | 28 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 503.00 | 191 330.00 | | 434 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 539 490.00 | 33 332 762.00 | | 37 539 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 467 215.00 | 30 919 684.00 | | 36 467 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 275.00 | 2 413 078.00 | | 1 072 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 184 050.00 | | 4 281 518.00 | 13 184 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | 304.00 | 13 082 055.00 | 2 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 261.00 | 47 238.00 | 17 416 069.00 | 2 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 277 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 434.00 | 4 056 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 428.00 | | 1 034.00 | 278 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 711.00 | | 132 775.00 | 3 968 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936 911.00 | | 4 147 709.00 | 8 936 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 505.00 | 219 084.00 | 44 168.00 | 3 031 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 500.00 | 5 971.00 | | 164 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 005.00 | 213 113.00 | 44 168.00 | 2 867 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 830.00 | 4 747.00 | | 129 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 584.00 | 65 897.00 | 62 277.00 | 118 584.00 |
6T Sur comptes clients | 398 652.00 | 57 005.00 | 52 496.00 | 398 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 652.00 | 57 005.00 | 52 496.00 | 398 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 065.00 | 127 649.00 | 114 773.00 | 647 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 902.00 | 114 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535 837.00 | 8 535 837.00 | | 8 535 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 060.00 | 498 060.00 | | 498 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 451.00 | 537 451.00 | | 537 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 149.00 | 786 149.00 | | 786 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 674.00 | 16 187.00 | | 196 674.00 |
UP Prêts | 276 633.00 | 4 678.00 | | 276 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
UX Autres créances clients | 10 233 259.00 | | | 10 233 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 740.00 | | | 479 740.00 |
VB T. V. A. | 570 881.00 | | | 570 881.00 |
VC Groupe et associés | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 512 114.00 | 315 840.00 | 2 985 857.00 | 4 512 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 559.00 | 1 841 559.00 | | 1 841 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 206 360.00 | | | 4 206 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994 502.00 | | | 1 994 502.00 |
VP Divers | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 624.00 | | | 276 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 118 748.00 | 11 655 241.00 | 463 507.00 | 12 118 748.00 |
VW T.V.A. | 1 984 450.00 | 1 984 450.00 | | 1 984 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 775 902.00 | 14 579 628.00 | 2 985 857.00 | 18 775 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |