| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 018.00 | 170 424.00 | 39 593.00 | 210 018.00 |
AH Fonds commercial | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
AN Terrains | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
AP Constructions | 1 707 057.00 | 1 274 367.00 | 432 690.00 | 1 707 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 777.00 | 1 222 670.00 | 210 107.00 | 1 432 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 277.00 | 918 364.00 | 82 913.00 | 1 001 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 858.00 | | 323 858.00 | 323 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BF Prêts | 318 996.00 | | 318 996.00 | 318 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 978 428.00 | 5 085 825.00 | 19 892 602.00 | 24 978 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 561.00 | | 144 561.00 | 144 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 781 374.00 | | 1 781 374.00 | 1 781 374.00 |
BP En cours de production de services | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 014 845.00 | 203 696.00 | 11 811 148.00 | 12 014 845.00 |
BZ Autres créances | 957 208.00 | | 957 208.00 | 957 208.00 |
CF Disponibilités | 5 615 508.00 | | 5 615 508.00 | 5 615 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 629 822.00 | 203 696.00 | 20 426 126.00 | 20 629 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 608 250.00 | 5 289 522.00 | 40 318 728.00 | 45 608 250.00 |
CU Autres participations | 19 741 806.00 | 1 500 000.00 | 18 241 806.00 | 19 741 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 688.00 | 500 000.00 | | 595 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 304 313.00 | | | 7 304 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 951 289.00 | 12 202 829.00 | | 12 951 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 195.00 | 1 448 460.00 | | 109 195.00 |
DK Provisions réglementées | 184 147.00 | 199 070.00 | | 184 147.00 |
DL TOTAL (I) | 21 194 632.00 | 14 400 359.00 | | 21 194 632.00 |
DP Provisions pour risques | 152 901.00 | 147 342.00 | | 152 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 971.00 | 156 412.00 | | 161 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 749.00 | 3 894 942.00 | | 3 055 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 725.00 | 1 552 782.00 | | 1 674 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 970.00 | 133 848.00 | | 495 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092 729.00 | 7 229 144.00 | | 9 092 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138 991.00 | 2 612 523.00 | | 3 138 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 57 046.00 | 19 709.00 | | 57 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 446 135.00 | 1 195 762.00 | | 1 446 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 962 125.00 | 16 639 490.00 | | 18 962 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 318 728.00 | 31 196 261.00 | | 40 318 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 909 103.00 | 12 107 275.00 | | 14 909 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 203 685.00 | | 34 203 685.00 | 34 203 685.00 |
FG Production vendue services | 1 586 769.00 | 573.00 | 1 587 342.00 | 1 586 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 790 454.00 | 573.00 | 35 791 027.00 | 35 790 454.00 |
FM Production stockée | | | 167 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 514 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 321 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 450 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 194.00 | |
GE Autres charges | | | 123 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 499 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 650 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 093.00 | 333 707.00 | | 101 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 591.00 | 1 567.00 | | 2 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 866.00 | 335 274.00 | | 135 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 735.00 | 7 834.00 | | 98 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 259.00 | 32 246.00 | | 17 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 752.00 | 40 080.00 | | 116 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 114.00 | 295 194.00 | | 19 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 344.00 | 363 681.00 | | 254 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 691 924.00 | 41 528 994.00 | | 37 691 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 582 728.00 | 40 080 535.00 | | 37 582 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 195.00 | 1 448 460.00 | | 109 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 239 214.00 | | 7 721 289.00 | 19 239 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 924 532.00 | | 20 406 399.00 | 1 924 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 924 532.00 | 57 544.00 | 24 978 428.00 | 1 924 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 544.00 | 4 255 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 467.00 | | 38 054.00 | 278 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 234 204.00 | | 78 848.00 | 4 234 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 726 544.00 | | 7 604 387.00 | 14 726 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 812.00 | 186 799.00 | 56 786.00 | 3 455 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 094.00 | 4 330.00 | | 166 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289 718.00 | 182 469.00 | 56 786.00 | 3 289 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 070.00 | 17 259.00 | 32 182.00 | 199 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 412.00 | 62 194.00 | 56 635.00 | 156 412.00 |
6T Sur comptes clients | 380 077.00 | 3 427.00 | 179 808.00 | 380 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880 077.00 | 3 427.00 | 179 808.00 | 1 880 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 559.00 | 82 880.00 | 268 625.00 | 2 235 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 621.00 | 236 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 259.00 | 32 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 092 729.00 | 9 092 729.00 | | 9 092 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 163.00 | 420 163.00 | | 420 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 381.00 | 346 381.00 | | 346 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 446 135.00 | 1 446 135.00 | | 1 446 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 858.00 | 43 371.00 | 280 487.00 | 323 858.00 |
UP Prêts | 318 996.00 | 5 330.00 | 313 666.00 | 318 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 773 850.00 | 11 773 850.00 | | 11 773 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 995.00 | 240 995.00 | | 240 995.00 |
VB T. V. A. | 560 240.00 | 560 240.00 | | 560 240.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 037 857.00 | 484 835.00 | 1 796 512.00 | 3 037 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 725.00 | 174 725.00 | 1 500 000.00 | 1 674 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 580.00 | | | 517 580.00 |
VP Divers | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 191.00 | 364 191.00 | | 364 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 668 412.00 | 13 053 959.00 | 614 453.00 | 13 668 412.00 |
VW T.V.A. | 2 346 449.00 | 2 346 449.00 | | 2 346 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 466 156.00 | 14 413 134.00 | 3 296 512.00 | 18 466 156.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |