| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 963.00 | 166 094.00 | 5 869.00 | 171 963.00 |
AH Fonds commercial | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
AN Terrains | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
AP Constructions | 1 707 057.00 | 1 240 665.00 | 466 392.00 | 1 707 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 468.00 | 1 158 469.00 | 246 000.00 | 1 404 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 282.00 | 890 584.00 | 117 697.00 | 1 008 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 900.00 | | 313 900.00 | 313 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BF Prêts | 300 319.00 | | 300 319.00 | 300 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 239 214.00 | 4 955 812.00 | 14 283 402.00 | 19 239 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
BN En cours de production de biens | 1 615 353.00 | | 1 615 353.00 | 1 615 353.00 |
BP En cours de production de services | 74 897.00 | | 74 897.00 | 74 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 231 721.00 | 380 077.00 | 8 851 644.00 | 9 231 721.00 |
BZ Autres créances | 703 343.00 | | 703 343.00 | 703 343.00 |
CF Disponibilités | 5 570 561.00 | | 5 570 561.00 | 5 570 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 292 936.00 | 380 077.00 | 16 912 859.00 | 17 292 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 532 150.00 | 5 335 889.00 | 31 196 261.00 | 36 532 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
CU Autres participations | 14 094 243.00 | 1 500 000.00 | 12 594 243.00 | 14 094 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 202 829.00 | 11 283 918.00 | | 12 202 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 460.00 | 1 418 912.00 | | 1 448 460.00 |
DK Provisions réglementées | 199 070.00 | 166 824.00 | | 199 070.00 |
DL TOTAL (I) | 14 400 359.00 | 13 419 653.00 | | 14 400 359.00 |
DP Provisions pour risques | 147 342.00 | 156 461.00 | | 147 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 412.00 | 165 531.00 | | 156 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894 942.00 | 4 215 500.00 | | 3 894 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 782.00 | 1 675 029.00 | | 1 552 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 848.00 | 113 035.00 | | 133 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229 144.00 | 7 578 273.00 | | 7 229 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 523.00 | 3 023 335.00 | | 2 612 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 19 709.00 | 52 626.00 | | 19 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 762.00 | 1 216 170.00 | | 1 195 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 639 490.00 | 17 874 748.00 | | 16 639 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 196 261.00 | 31 459 932.00 | | 31 196 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 552 782.00 | | | 1 552 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 050 513.00 | | 38 050 513.00 | 38 050 513.00 |
FG Production vendue services | 1 784 507.00 | 1 029.00 | 1 785 536.00 | 1 784 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 835 020.00 | 1 029.00 | 39 836 049.00 | 39 835 020.00 |
FM Production stockée | | | 524 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 697 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 921 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 156 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 375 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 365.00 | |
GE Autres charges | | | 49 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 551 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 707.00 | 253 873.00 | | 333 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567.00 | 3 273.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 274.00 | 257 146.00 | | 335 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834.00 | 186 251.00 | | 7 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 246.00 | 32 353.00 | | 32 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 080.00 | 218 603.00 | | 40 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 194.00 | 38 543.00 | | 295 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 979.00 | 67 623.00 | | 58 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 681.00 | 496 348.00 | | 363 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 528 994.00 | 40 181 172.00 | | 41 528 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 080 535.00 | 38 762 261.00 | | 40 080 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 460.00 | 1 418 912.00 | | 1 448 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 044 094.00 | | 242 197.00 | 19 044 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | 14 726 544.00 | 6 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 922.00 | 40 155.00 | 19 239 214.00 | 6 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 399.00 | 278 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 755.00 | 4 234 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 632.00 | | 1 234.00 | 282 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065 586.00 | | 203 373.00 | 4 065 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 695 876.00 | | 37 590.00 | 14 695 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 638.00 | 201 329.00 | 40 155.00 | 3 294 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 320.00 | 3 175.00 | 5 400.00 | 168 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 318.00 | 198 154.00 | 34 755.00 | 3 126 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 824.00 | 32 246.00 | | 166 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 531.00 | 68 365.00 | 77 484.00 | 165 531.00 |
6T Sur comptes clients | 400 491.00 | 12 130.00 | 32 544.00 | 400 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 491.00 | 12 130.00 | 32 544.00 | 1 900 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232 845.00 | 112 741.00 | 110 028.00 | 2 232 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 495.00 | 110 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229 144.00 | 7 229 144.00 | | 7 229 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 383.00 | 424 383.00 | | 424 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 741.00 | 385 741.00 | | 385 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 762.00 | 1 195 762.00 | | 1 195 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 900.00 | 33 413.00 | 280 487.00 | 313 900.00 |
UP Prêts | 300 319.00 | 5 330.00 | 294 989.00 | 300 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
UX Autres créances clients | 8 779 652.00 | 8 779 652.00 | | 8 779 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 069.00 | 452 069.00 | | 452 069.00 |
VB T. V. A. | 411 483.00 | 411 483.00 | | 411 483.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 505.00 | 339 505.00 | | 339 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 555 437.00 | 523 222.00 | 1 843 413.00 | 3 555 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 782.00 | 52 782.00 | 1 500 000.00 | 1 552 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 336.00 | | | 758 336.00 |
VP Divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 860.00 | 115 860.00 | | 115 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 452.00 | 282 452.00 | | 282 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 608 612.00 | 10 016 494.00 | 592 118.00 | 10 608 612.00 |
VW T.V.A. | 1 686 539.00 | 1 686 539.00 | | 1 686 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 505 642.00 | 11 973 427.00 | 3 343 413.00 | 16 505 642.00 |