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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 129.00 | 168 320.00 | 7 809.00 | 176 129.00 |
AH Fonds commercial | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
AN Terrains | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
AP Constructions | 1 705 430.00 | 1 204 294.00 | 501 136.00 | 1 705 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 533.00 | 1 078 029.00 | 131 505.00 | 1 209 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 225.00 | 843 995.00 | 192 230.00 | 1 036 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 455.00 | | 304 455.00 | 304 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BF Prêts | 284 713.00 | | 284 713.00 | 284 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 044 094.00 | 4 794 638.00 | 14 249 456.00 | 19 044 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 190.00 | | 107 190.00 | 107 190.00 |
BN En cours de production de biens | 1 096 353.00 | | 1 096 353.00 | 1 096 353.00 |
BP En cours de production de services | 69 263.00 | | 69 263.00 | 69 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 017 852.00 | 400 491.00 | 9 617 362.00 | 10 017 852.00 |
BZ Autres créances | 604 934.00 | | 604 934.00 | 604 934.00 |
CF Disponibilités | 5 676 234.00 | | 5 676 234.00 | 5 676 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 610 966.00 | 400 491.00 | 17 210 476.00 | 17 610 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 655 060.00 | 5 195 128.00 | 31 459 932.00 | 36 655 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
CU Autres participations | 14 092 243.00 | 1 500 000.00 | 12 592 243.00 | 14 092 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 11 283 918.00 | 9 298 805.00 | | 11 283 918.00 |
DH Report à nouveau | | 2 413 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 912.00 | 1 072 275.00 | | 1 418 912.00 |
DK Provisions réglementées | 166 824.00 | 134 577.00 | | 166 824.00 |
DL TOTAL (I) | 13 419 653.00 | 13 468 735.00 | | 13 419 653.00 |
DP Provisions pour risques | 156 461.00 | 113 134.00 | | 156 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 531.00 | 122 204.00 | | 165 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 500.00 | 4 531 863.00 | | 4 215 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 029.00 | 1 841 559.00 | | 1 675 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 035.00 | 10 137.00 | | 113 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578 273.00 | 8 535 837.00 | | 7 578 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023 335.00 | 3 057 182.00 | | 3 023 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 52 626.00 | 22 530.00 | | 52 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 170.00 | 786 149.00 | | 1 216 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 874 748.00 | 18 786 039.00 | | 17 874 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 459 932.00 | 32 376 977.00 | | 31 459 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 984 197.00 | 14 589 765.00 | | 12 984 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 518 891.00 | | 36 518 891.00 | 36 518 891.00 |
FG Production vendue services | 1 287 878.00 | | 1 287 878.00 | 1 287 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 806 769.00 | | 37 806 769.00 | 37 806 769.00 |
FM Production stockée | | | -99 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 023 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 675 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 684 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 406.00 | |
GE Autres charges | | | 10 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 406 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 873.00 | 63 860.00 | | 253 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 273.00 | 20 567.00 | | 3 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 146.00 | 84 427.00 | | 257 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 251.00 | 48 277.00 | | 186 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 353.00 | 4 747.00 | | 32 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 603.00 | 56 095.00 | | 218 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 543.00 | 28 332.00 | | 38 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 623.00 | 71 656.00 | | 67 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 348.00 | 434 503.00 | | 496 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 181 172.00 | 37 539 490.00 | | 40 181 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 762 261.00 | 36 467 215.00 | | 38 762 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 912.00 | 1 072 275.00 | | 1 418 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 416 069.00 | | 1 758 331.00 | 17 416 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | 1.00 | 14 695 876.00 | 9 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 860.00 | 120 446.00 | 19 044 094.00 | 9 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 685.00 | 282 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 760.00 | 4 065 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 962.00 | | 7 355.00 | 277 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 052.00 | | 127 294.00 | 4 056 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 082 055.00 | | 1 623 682.00 | 13 082 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 421.00 | 208 661.00 | 120 444.00 | 3 206 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 471.00 | 533.00 | 2 684.00 | 170 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 950.00 | 208 128.00 | 117 760.00 | 3 035 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 577.00 | 32 246.00 | | 134 577.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 204.00 | 96 406.00 | 53 079.00 | 122 204.00 |
6T Sur comptes clients | 403 160.00 | 13 104.00 | 15 774.00 | 403 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 160.00 | 1 513 104.00 | 15 774.00 | 403 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 941.00 | 1 641 756.00 | 68 853.00 | 659 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 510.00 | 68 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578 273.00 | 7 578 273.00 | | 7 578 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 077.00 | 474 077.00 | | 474 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 455.00 | 438 455.00 | | 438 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 170.00 | 1 216 170.00 | | 1 216 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 455.00 | 23 968.00 | 280 487.00 | 304 455.00 |
UP Prêts | 284 713.00 | 5 165.00 | 279 548.00 | 284 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 9 541 308.00 | 9 541 308.00 | | 9 541 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 544.00 | 476 544.00 | | 476 544.00 |
VB T. V. A. | 405 285.00 | 405 285.00 | | 405 285.00 |
VC Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 196 274.00 | 805 723.00 | 2 871 801.00 | 4 196 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 029.00 | 175 029.00 | 1 500 000.00 | 1 675 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 840.00 | | | 315 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 347.00 | 127 347.00 | | 127 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 077.00 | 191 077.00 | | 191 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 258 424.00 | 10 685 364.00 | 573 060.00 | 11 258 424.00 |
VW T.V.A. | 1 983 457.00 | 1 983 457.00 | | 1 983 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 761 713.00 | 12 871 162.00 | 4 371 801.00 | 17 761 713.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |