| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 677.00 | 185 955.00 | 24 721.00 | 210 677.00 |
AH Fonds commercial | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
AN Terrains | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
AP Constructions | 1 713 622.00 | 1 305 520.00 | 408 103.00 | 1 713 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 024.00 | 1 276 983.00 | 261 041.00 | 1 538 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 090.00 | 870 742.00 | 222 349.00 | 1 093 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 214.00 | | 334 214.00 | 334 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BF Prêts | 333 762.00 | | 333 762.00 | 333 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 220 316.00 | 5 339 200.00 | 19 881 116.00 | 25 220 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 089.00 | | 105 089.00 | 105 089.00 |
BN En cours de production de biens | 2 083 242.00 | | 2 083 242.00 | 2 083 242.00 |
BP En cours de production de services | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 258 223.00 | 198 551.00 | 10 059 672.00 | 10 258 223.00 |
BZ Autres créances | 973 598.00 | | 973 598.00 | 973 598.00 |
CF Disponibilités | 7 372 042.00 | | 7 372 042.00 | 7 372 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 918 304.00 | 198 551.00 | 20 719 753.00 | 20 918 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 138 620.00 | 5 537 751.00 | 40 600 869.00 | 46 138 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
CU Autres participations | 19 741 806.00 | 1 700 000.00 | 18 041 806.00 | 19 741 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 688.00 | 595 688.00 | | 595 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 304 313.00 | 7 304 313.00 | | 7 304 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 11 660 485.00 | 12 951 289.00 | | 11 660 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836 458.00 | 109 195.00 | | 2 836 458.00 |
DK Provisions réglementées | 202 706.00 | 184 147.00 | | 202 706.00 |
DL TOTAL (I) | 22 649 649.00 | 21 194 632.00 | | 22 649 649.00 |
DP Provisions pour risques | 145 471.00 | 152 901.00 | | 145 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 541.00 | 161 971.00 | | 154 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 594.00 | 3 055 749.00 | | 2 569 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 123.00 | 1 674 725.00 | | 2 092 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 814.00 | 495 970.00 | | 573 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703 190.00 | 9 092 729.00 | | 7 703 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847 352.00 | 3 138 991.00 | | 2 847 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 96 275.00 | 57 046.00 | | 96 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913 551.00 | 1 446 135.00 | | 1 913 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 796 679.00 | 18 962 125.00 | | 17 796 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 600 869.00 | 40 318 728.00 | | 40 600 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 710 839.00 | 14 909 103.00 | | 13 710 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 541 261.00 | | 42 541 261.00 | 42 541 261.00 |
FG Production vendue services | 1 739 476.00 | | 1 739 476.00 | 1 739 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 280 736.00 | | 44 280 736.00 | 44 280 736.00 |
FM Production stockée | | | 301 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 208 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 771 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 030 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 402 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 490.00 | |
GE Autres charges | | | 142 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 368 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 379 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 756.00 | 101 093.00 | | 77 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 2 591.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 256.00 | 135 866.00 | | 86 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | 98 735.00 | | 3 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 758.00 | | 3 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 179.00 | 17 259.00 | | 24 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 826.00 | 116 752.00 | | 31 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 430.00 | 19 114.00 | | 54 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 726.00 | 254 344.00 | | 507 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 086 045.00 | 37 691 924.00 | | 47 086 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 249 588.00 | 37 582 728.00 | | 44 249 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836 458.00 | 109 195.00 | | 2 836 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 978 428.00 | | 413 147.00 | 24 978 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | 20 435 761.00 | 5 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 329.00 | 165 930.00 | 25 220 316.00 | 5 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 930.00 | 4 467 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 521.00 | | 659.00 | 316 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255 508.00 | | 377 797.00 | 4 255 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 406 399.00 | | 34 692.00 | 20 406 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585 825.00 | 215 493.00 | 162 118.00 | 3 585 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 424.00 | 15 531.00 | | 170 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415 401.00 | 199 962.00 | 162 118.00 | 3 415 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 147.00 | 18 559.00 | | 184 147.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 971.00 | 30 489.00 | 37 919.00 | 161 971.00 |
6T Sur comptes clients | 203 696.00 | 152 152.00 | 157 297.00 | 203 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703 696.00 | 352 152.00 | 157 297.00 | 1 703 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049 815.00 | 401 200.00 | 195 216.00 | 2 049 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 641.00 | 195 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703 190.00 | 7 703 190.00 | | 7 703 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 711.00 | 561 711.00 | | 561 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 763.00 | 390 763.00 | | 390 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 913 551.00 | 1 913 551.00 | | 1 913 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 214.00 | 357.00 | 333 857.00 | 334 214.00 |
UP Prêts | 333 762.00 | 6 408.00 | 327 354.00 | 333 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
UX Autres créances clients | 10 022 539.00 | 10 022 539.00 | | 10 022 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 684.00 | 235 684.00 | | 235 684.00 |
VB T. V. A. | 545 774.00 | 545 774.00 | | 545 774.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 022.00 | 467 182.00 | 1 761 621.00 | 2 553 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 092 123.00 | 92 123.00 | 2 000 000.00 | 2 092 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 835.00 | | | 484 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 884.00 | 417 884.00 | | 417 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 974 129.00 | 11 288 379.00 | 685 750.00 | 11 974 129.00 |
VW T.V.A. | 1 859 016.00 | 1 859 016.00 | | 1 859 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 222 866.00 | 13 137 026.00 | 3 761 621.00 | 17 222 866.00 |