| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AP Constructions | 36 381.00 | 34 788.00 | 1 593.00 | 36 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 509.00 | 153 106.00 | 5 403.00 | 158 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 154.00 | 488 076.00 | 63 078.00 | 551 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 514.00 | 709 087.00 | 70 427.00 | 779 514.00 |
BN En cours de production de biens | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BT Marchandises | 836 256.00 | 104 701.00 | 731 555.00 | 836 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 746.00 | 54 308.00 | 49 439.00 | 103 746.00 |
BZ Autres créances | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CF Disponibilités | 143 265.00 | | 143 265.00 | 143 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 430.00 | 159 009.00 | 1 023 421.00 | 1 182 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 944.00 | 868 096.00 | 1 093 848.00 | 1 961 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 413 895.00 | | | 413 895.00 |
DH Report à nouveau | -129 413.00 | | | -129 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
DL TOTAL (I) | 464 826.00 | | | 464 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 498.00 | | | 185 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 198.00 | | | 345 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 022.00 | | | 629 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 848.00 | | | 1 093 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 761.00 | | | 439 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621 856.00 | | 3 621 856.00 | 3 621 856.00 |
FD Production vendue biens | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
FG Production vendue services | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 755.00 | | 3 800 755.00 | 3 800 755.00 |
FM Production stockée | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 749.00 | | | 3 916 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 091.00 | | | 3 875 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 066.00 | | | 785 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 779 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | 746 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 596.00 | | | 751 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 231.00 | 14 975.00 | 5 552.00 | 688 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356.00 | 327.00 | | 21 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 876.00 | 14 647.00 | 5 552.00 | 666 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 198.00 | 345 198.00 | | 345 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
VB T. V. A. | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 119.00 | 6 356.00 | 3 763.00 | 10 119.00 |
VI Groupe et associés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 539.00 | 134 188.00 | 62 351.00 | 196 539.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 524.00 | 439 761.00 | 3 763.00 | 443 524.00 |