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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AN Terrains | | 21 867.00 | -21 867.00 | |
AP Constructions | 42 860.00 | 38 037.00 | 4 823.00 | 42 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 614.00 | 149 054.00 | 24 560.00 | 173 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 378.00 | 496 930.00 | 30 447.00 | 527 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 117.00 | 732 036.00 | 39 082.00 | 771 117.00 |
BN En cours de production de biens | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BT Marchandises | 646 673.00 | 35 744.00 | 610 928.00 | 646 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995.00 | 4 895.00 | 1 100.00 | 5 995.00 |
BZ Autres créances | 116 542.00 | | 116 542.00 | 116 542.00 |
CF Disponibilités | 219 615.00 | | 219 615.00 | 219 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 446.00 | 40 639.00 | 949 807.00 | 990 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 563.00 | 772 675.00 | 988 888.00 | 1 761 563.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 413 895.00 | | | 413 895.00 |
DH Report à nouveau | -62 969.00 | | | -62 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 724.00 | | | -134 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 341 863.00 | | | 341 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 377.00 | | | 533 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
EA Autres dettes | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 025.00 | | | 647 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 888.00 | | | 988 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 025.00 | | | 647 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 045.00 | | 1 085 045.00 | 1 085 045.00 |
FG Production vendue services | 139 644.00 | | 139 644.00 | 139 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 690.00 | | 1 224 690.00 | 1 224 690.00 |
FM Production stockée | | | -3 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -134 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 707.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 293.00 | | | 1 226 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 017.00 | | | 1 361 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 724.00 | | | -134 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 490.00 | | 23 325.00 | 748 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 771 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 743 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 990.00 | | 22 562.00 | 721 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 765.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 450.00 | 8 985.00 | 700.00 | 690 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 366.00 | 348.00 | | 14 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 084.00 | 8 637.00 | 700.00 | 676 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 044.00 | 11 701.00 | | 24 044.00 |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 2 006.00 | | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 234.00 | 13 707.00 | | 60 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 234.00 | 13 707.00 | | 60 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 377.00 | 533 377.00 | | 533 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
VC Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 640.00 | 122 537.00 | 1 103.00 | 123 640.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 025.00 | 647 025.00 | | 647 025.00 |