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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 713.00 | 13 854.00 | 859.00 | 14 713.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AP Constructions | 42 860.00 | 36 360.00 | 6 500.00 | 42 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 280.00 | 149 653.00 | 4 626.00 | 154 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 681.00 | 489 617.00 | 46 064.00 | 535 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 321.00 | 700 918.00 | 58 403.00 | 759 321.00 |
BN En cours de production de biens | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BT Marchandises | 838 699.00 | 33 869.00 | 804 830.00 | 838 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 637.00 | 2 709.00 | 79 927.00 | 82 637.00 |
BZ Autres créances | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
CF Disponibilités | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 214.00 | 36 579.00 | 1 057 635.00 | 1 094 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 535.00 | 737 497.00 | 1 116 038.00 | 1 853 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 413 895.00 | | | 413 895.00 |
DH Report à nouveau | -67 558.00 | | | -67 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
DL TOTAL (I) | 494 991.00 | | | 494 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 848.00 | | | 488 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 047.00 | | | 621 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 038.00 | | | 1 116 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 217.00 | | | 539 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199 490.00 | | 3 199 490.00 | 3 199 490.00 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 304.00 | | 3 348 304.00 | 3 348 304.00 |
FM Production stockée | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 881 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 337.00 | |
GE Autres charges | | | 55 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 186.00 | | | 3 467 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 704.00 | | | 3 450 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 000.00 | | 2 015.00 | 792 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 694.00 | 759 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 993.00 | 26 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 701.00 | 732 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 117.00 | | 1 023.00 | 33 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 531.00 | | 992.00 | 758 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 829.00 | 13 350.00 | 34 694.00 | 710 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683.00 | 164.00 | 7 993.00 | 21 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 146.00 | 13 186.00 | 26 701.00 | 689 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 027.00 | 33 869.00 | 52 027.00 | 52 027.00 |
6T Sur comptes clients | 54 515.00 | 2 468.00 | 54 273.00 | 54 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 976.00 | 36 337.00 | 106 300.00 | 117 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 848.00 | 488 848.00 | | 488 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 819.00 | 187 466.00 | 353.00 | 187 819.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 217.00 | 539 217.00 | | 539 217.00 |