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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AP Constructions | 42 860.00 | 35 522.00 | 7 339.00 | 42 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 211.00 | 155 881.00 | 6 330.00 | 162 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 459.00 | 497 742.00 | 55 717.00 | 553 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 000.00 | 722 262.00 | 69 738.00 | 792 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BT Marchandises | 743 625.00 | 52 027.00 | 691 598.00 | 743 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 939.00 | 54 515.00 | 79 425.00 | 133 939.00 |
BZ Autres créances | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CF Disponibilités | 239 814.00 | | 239 814.00 | 239 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 869.00 | 106 542.00 | 1 059 328.00 | 1 165 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 870.00 | 828 803.00 | 1 129 066.00 | 1 957 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 413 895.00 | | | 413 895.00 |
DH Report à nouveau | -87 754.00 | | | -87 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 481 766.00 | | | 481 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 373.00 | | | 198 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 708.00 | | | 336 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 300.00 | | | 647 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 066.00 | | | 1 129 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 926.00 | | | 448 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 693 328.00 | | 3 693 328.00 | 3 693 328.00 |
FD Production vendue biens | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
FG Production vendue services | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 172.00 | | 3 898 172.00 | 3 898 172.00 |
FM Production stockée | | | -5 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 194 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 234.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 643.00 | | | 4 007 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 447.00 | | | 3 987 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 514.00 | | 12 486.00 | 779 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 045.00 | | 12 486.00 | 746 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 654.00 | 13 175.00 | | 697 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 971.00 | 13 175.00 | | 675 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 701.00 | 52 027.00 | 104 701.00 | 104 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 308.00 | 207.00 | | 54 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 009.00 | 52 234.00 | 104 701.00 | 159 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 443.00 | 52 234.00 | 104 701.00 | 170 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 699.00 | 119 099.00 | 62 600.00 | 181 699.00 |