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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AN Terrains | | 21 867.00 | -21 867.00 | |
AP Constructions | 45 903.00 | 39 036.00 | 6 867.00 | 45 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 469.00 | 156 400.00 | 60 069.00 | 216 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 537.00 | 504 262.00 | 35 275.00 | 539 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 175.00 | 747 713.00 | 81 462.00 | 829 175.00 |
BN En cours de production de biens | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BT Marchandises | 541 141.00 | 31 841.00 | 509 300.00 | 541 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 956.00 | 4 662.00 | 87 294.00 | 91 956.00 |
BZ Autres créances | 235 223.00 | | 235 223.00 | 235 223.00 |
CF Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 267.00 | 36 502.00 | 876 765.00 | 913 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 442.00 | 784 215.00 | 958 227.00 | 1 742 442.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 413 895.00 | | | 413 895.00 |
DH Report à nouveau | -197 693.00 | | | -197 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 367 514.00 | | | 367 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 450.00 | | | 431 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 713.00 | | | 590 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 227.00 | | | 958 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 289.00 | | | 511 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 194.00 | | 2 345 194.00 | 2 345 194.00 |
FG Production vendue services | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 077.00 | | 2 524 077.00 | 2 524 077.00 |
FM Production stockée | | | 23 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -369 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 130.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 579.00 | | | 2 579 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 671.00 | | | 2 550 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 117.00 | | 60 511.00 | 771 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 829 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 801 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 852.00 | | 60 511.00 | 743 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 735.00 | 18 130.00 | 2 453.00 | 698 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 021.00 | 18 130.00 | 2 453.00 | 684 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 744.00 | | 3 904.00 | 35 744.00 |
6T Sur comptes clients | 4 895.00 | | 233.00 | 4 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 940.00 | | 4 137.00 | 73 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 940.00 | | 4 137.00 | 73 940.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 450.00 | 431 450.00 | | 431 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VC Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 346.00 | 9 922.00 | 79 425.00 | 89 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 239.00 | 184 239.00 | | 184 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 069.00 | 331 966.00 | 1 103.00 | 333 069.00 |
VW T.V.A. | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 713.00 | 511 288.00 | 79 425.00 | 590 713.00 |