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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 713.00 | 14 366.00 | 348.00 | 14 713.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AP Constructions | 42 860.00 | 37 198.00 | 5 662.00 | 42 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 052.00 | 147 471.00 | 3 581.00 | 151 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 078.00 | 513 282.00 | 14 796.00 | 528 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 490.00 | 723 750.00 | 24 739.00 | 748 490.00 |
BN En cours de production de biens | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BT Marchandises | 514 565.00 | 24 044.00 | 490 521.00 | 514 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 299.00 | 2 889.00 | 26 410.00 | 29 299.00 |
BZ Autres créances | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CF Disponibilités | 202 959.00 | | 202 959.00 | 202 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 242.00 | 26 933.00 | 772 309.00 | 799 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 732.00 | 750 683.00 | 797 049.00 | 1 547 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 413 895.00 | | | 413 895.00 |
DH Report à nouveau | -51 077.00 | | | -51 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 892.00 | | | -11 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DL TOTAL (I) | 479 843.00 | | | 479 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 715.00 | | | 272 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 205.00 | | | 317 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 049.00 | | | 797 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 805.00 | | | 313 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 321.00 | | 910.00 | 759 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 742.00 | 748 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 742.00 | 721 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 822.00 | | 910.00 | 732 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 486.00 | 12 707.00 | 11 742.00 | 689 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 854.00 | 512.00 | | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 632.00 | 12 195.00 | 11 742.00 | 675 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 867.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 869.00 | 24 043.00 | 33 869.00 | 33 869.00 |
6T Sur comptes clients | 2 709.00 | 890.00 | 710.00 | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 012.00 | 46 800.00 | 34 579.00 | 48 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 715.00 | 272 715.00 | | 272 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 721.00 | 68 369.00 | 353.00 | 68 721.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 805.00 | 313 805.00 | | 313 805.00 |