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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 035.00 | 22 226.00 | 54 809.00 | 77 035.00 |
AH Fonds commercial | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 2 897.00 | 2 251.00 | 5 148.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 322 876.00 | 269 955.00 | 52 920.00 | 322 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 829.00 | 220 221.00 | 61 607.00 | 281 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 094.00 | 205 058.00 | 44 036.00 | 249 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 041.00 | 720 358.00 | 249 684.00 | 970 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 661.00 | 62.00 | 84 599.00 | 84 661.00 |
BN En cours de production de biens | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 874.00 | 12 766.00 | 566 107.00 | 578 874.00 |
BZ Autres créances | 225 642.00 | | 225 642.00 | 225 642.00 |
CF Disponibilités | 94 026.00 | | 94 026.00 | 94 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 446.00 | 12 828.00 | 1 012 618.00 | 1 025 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 488.00 | 733 186.00 | 1 262 302.00 | 1 995 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 276 962.00 | 227 114.00 | | 276 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 721.00 | 569 848.00 | | 80 721.00 |
DL TOTAL (I) | 522 683.00 | 961 962.00 | | 522 683.00 |
DP Provisions pour risques | 5 540.00 | 6 099.00 | | 5 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 540.00 | 6 099.00 | | 5 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 467.00 | 50 744.00 | | 36 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | 124 822.00 | | 4 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 764.00 | 368 433.00 | | 310 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 506.00 | 288 253.00 | | 245 506.00 |
EA Autres dettes | 27 875.00 | 22 542.00 | | 27 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 068.00 | 48 236.00 | | 45 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 079.00 | 966 767.00 | | 734 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 302.00 | 1 934 827.00 | | 1 262 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 760.00 | 930 890.00 | | 710 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
FG Production vendue services | 2 924 482.00 | | 2 924 482.00 | 2 924 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 464.00 | | 2 984 464.00 | 2 984 464.00 |
FM Production stockée | | | -50 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 244.00 | 15 197.00 | | 18 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 145.00 | 13 417.00 | | 19 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 549 217.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 812.00 | 562 634.00 | | 19 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 650.00 | 5 603.00 | | 90 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545.00 | 37 626.00 | | 3 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 693.00 | 43 229.00 | | 111 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 881.00 | 519 404.00 | | -91 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -503.00 | 23 676.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 251 554.00 | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 136.00 | 3 951 286.00 | | 3 001 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 415.00 | 3 381 438.00 | | 2 920 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 721.00 | 569 848.00 | | 80 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 021.00 | | 67 354.00 | 927 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 333.00 | 970 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 333.00 | 657 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 879.00 | | 65 454.00 | 815 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 900.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 796.00 | 103 351.00 | 20 789.00 | 637 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 066.00 | 7 056.00 | | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 728.00 | 96 296.00 | 20 789.00 | 619 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 099.00 | | 558.00 | 6 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 854.00 | 62.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
6T Sur comptes clients | 26 610.00 | 7 451.00 | 21 295.00 | 26 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 464.00 | 7 513.00 | 25 149.00 | 30 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 563.00 | 7 513.00 | 25 708.00 | 36 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 513.00 | 25 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 764.00 | 310 764.00 | | 310 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VB T. V. A. | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
VC Groupe et associés | 163 930.00 | | | 163 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 877.00 | 12 558.00 | 23 319.00 | 35 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 821.00 | 825 454.00 | 18 367.00 | 843 821.00 |
VW T.V.A. | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 343.00 | 647 024.00 | 23 319.00 | 670 343.00 |