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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 035.00 | 27 362.00 | 49 673.00 | 77 035.00 |
AH Fonds commercial | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 4 817.00 | 331.00 | 5 148.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 322 876.00 | 280 236.00 | 42 640.00 | 322 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 349.00 | 229 634.00 | 55 715.00 | 285 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 123.00 | 194 052.00 | 67 071.00 | 261 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 591.00 | 736 101.00 | 250 491.00 | 986 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 544.00 | 1 766.00 | 86 778.00 | 88 544.00 |
BN En cours de production de biens | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 403.00 | 17 502.00 | 542 901.00 | 560 403.00 |
BZ Autres créances | 137 937.00 | | 137 937.00 | 137 937.00 |
CF Disponibilités | 197 291.00 | | 197 291.00 | 197 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 915.00 | 19 268.00 | 1 009 647.00 | 1 028 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 506.00 | 755 368.00 | 1 260 138.00 | 2 015 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 683.00 | 276 962.00 | | 292 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 989.00 | 80 721.00 | | 75 989.00 |
DL TOTAL (I) | 533 672.00 | 522 683.00 | | 533 672.00 |
DP Provisions pour risques | 5 294.00 | 5 540.00 | | 5 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 294.00 | 5 540.00 | | 5 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 743.00 | 36 467.00 | | 23 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 663.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 379.00 | 310 764.00 | | 266 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 761.00 | 245 506.00 | | 235 761.00 |
EA Autres dettes | 19 513.00 | 27 875.00 | | 19 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 040.00 | 45 068.00 | | 112 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 171.00 | 734 079.00 | | 721 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 138.00 | 1 262 302.00 | | 1 260 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 524.00 | 710 760.00 | | 710 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
FG Production vendue services | 2 908 811.00 | | 2 908 811.00 | 2 908 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 208.00 | | 2 934 208.00 | 2 934 208.00 |
FM Production stockée | | | 3 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 19 145.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 19 812.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 921.00 | 90 650.00 | | 55 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 312.00 | 3 545.00 | | 4 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 233.00 | 111 693.00 | | 60 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 205.00 | -91 881.00 | | -59 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 5 915.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 527.00 | 3 001 136.00 | | 2 948 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 537.00 | 2 920 415.00 | | 2 872 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 989.00 | 80 721.00 | | 75 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 041.00 | | 75 853.00 | 970 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 303.00 | 986 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 303.00 | 872 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 000.00 | | 74 853.00 | 857 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 358.00 | 70 735.00 | 54 992.00 | 720 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 123.00 | 7 056.00 | | 25 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 234.00 | 63 679.00 | 54 992.00 | 695 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 540.00 | | 246.00 | 5 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62.00 | 1 766.00 | 62.00 | 62.00 |
6T Sur comptes clients | 12 766.00 | 10 097.00 | 5 362.00 | 12 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 828.00 | 11 863.00 | 5 424.00 | 12 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 368.00 | 11 863.00 | 5 669.00 | 18 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 863.00 | 5 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 379.00 | 266 379.00 | | 266 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 539 605.00 | | | 539 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VB T. V. A. | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
VC Groupe et associés | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 319.00 | 12 677.00 | 10 647.00 | 23 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 165.00 | 712 167.00 | 24 998.00 | 737 165.00 |
VW T.V.A. | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 435.00 | 646 788.00 | 10 647.00 | 657 435.00 |