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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 035.00 | 47 905.00 | 29 130.00 | 77 035.00 |
AH Fonds commercial | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 635.00 | 232 293.00 | 84 342.00 | 316 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 963.00 | 160 232.00 | 55 731.00 | 215 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 839.00 | 445 577.00 | 201 262.00 | 646 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 870.00 | 3 694.00 | 87 176.00 | 90 870.00 |
BN En cours de production de biens | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 814.00 | 88 371.00 | 806 443.00 | 894 814.00 |
BZ Autres créances | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CF Disponibilités | 429 115.00 | | 429 115.00 | 429 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 284.00 | 92 065.00 | 1 458 219.00 | 1 550 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 123.00 | 537 641.00 | 1 659 482.00 | 2 197 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 326 399.00 | 326 399.00 | | 326 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 640.00 | 437 292.00 | | 216 640.00 |
DL TOTAL (I) | 708 040.00 | 928 691.00 | | 708 040.00 |
DP Provisions pour risques | 8 592.00 | 7 575.00 | | 8 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 592.00 | 7 575.00 | | 8 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 157.00 | 44 582.00 | | 17 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 312.00 | 163 383.00 | | 74 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 407.00 | 73 900.00 | | 75 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 703.00 | 505 563.00 | | 423 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 278.00 | 418 652.00 | | 350 278.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 772.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 987.00 | 4 375.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 850.00 | 1 212 226.00 | | 942 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 482.00 | 2 148 493.00 | | 1 659 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
FG Production vendue services | 4 332 670.00 | | 4 332 670.00 | 4 332 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 999.00 | | 4 374 999.00 | 4 374 999.00 |
FM Production stockée | | | 34 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 19 287.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 35 154.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 917.00 | 13 849.00 | | 5 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 614.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | 14 463.00 | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 157.00 | 20 691.00 | | -6 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 312.00 | 163 383.00 | | 74 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 112.00 | 4 060 730.00 | | 4 452 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 471.00 | 3 623 438.00 | | 4 235 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 640.00 | 437 292.00 | | 216 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 524.00 | | 236 650.00 | 634 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 335.00 | 646 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 335.00 | 532 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 083.00 | | 235 850.00 | 521 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 800.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 783.00 | 86 270.00 | 32 478.00 | 391 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 916.00 | 5 135.00 | | 47 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 867.00 | 81 135.00 | 32 478.00 | 343 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 575.00 | 1 017.00 | | 7 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 241.00 | 1 453.00 | | 2 241.00 |
6T Sur comptes clients | 70 546.00 | 17 825.00 | | 70 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 787.00 | 19 278.00 | | 72 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 362.00 | 20 295.00 | | 80 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 703.00 | 423 703.00 | | 423 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 520.00 | 195 520.00 | | 195 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 750 009.00 | 750 009.00 | | 750 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 805.00 | | 144 805.00 | 144 805.00 |
VB T. V. A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VI Groupe et associés | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 053.00 | 848 848.00 | 149 205.00 | 998 053.00 |
VW T.V.A. | 134 091.00 | 134 091.00 | | 134 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 443.00 | 867 443.00 | | 867 443.00 |