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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 035.00 | 32 498.00 | 44 537.00 | 77 035.00 |
AH Fonds commercial | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 322 876.00 | 290 516.00 | 32 359.00 | 322 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 741.00 | 217 181.00 | 66 560.00 | 283 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 977.00 | 156 153.00 | 160 823.00 | 316 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 836.00 | 701 496.00 | 338 340.00 | 1 039 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 653.00 | 553.00 | 75 100.00 | 75 653.00 |
BN En cours de production de biens | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 867.00 | 35 212.00 | 730 656.00 | 765 867.00 |
BZ Autres créances | 242 533.00 | | 242 533.00 | 242 533.00 |
CF Disponibilités | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 398.00 | 35 765.00 | 1 160 634.00 | 1 196 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 234.00 | 737 261.00 | 1 498 974.00 | 2 236 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 293 672.00 | 292 683.00 | | 293 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 832.00 | 75 989.00 | | 20 832.00 |
DL TOTAL (I) | 479 505.00 | 533 672.00 | | 479 505.00 |
DP Provisions pour risques | 6 340.00 | 5 294.00 | | 6 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 340.00 | 5 294.00 | | 6 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 802.00 | 23 743.00 | | 50 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 563.00 | 266 379.00 | | 573 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 792.00 | 235 761.00 | | 251 792.00 |
EA Autres dettes | 14 253.00 | 19 513.00 | | 14 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 983.00 | 112 040.00 | | 58 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 129.00 | 721 171.00 | | 1 013 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 974.00 | 1 260 138.00 | | 1 498 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 511.00 | 710 524.00 | | 998 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
FG Production vendue services | 3 462 894.00 | | 3 462 894.00 | 3 462 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 688.00 | | 3 488 688.00 | 3 488 688.00 |
FM Production stockée | | | 16 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 814.00 | 361.00 | | 4 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814.00 | 1 028.00 | | 4 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 547.00 | 55 921.00 | | 33 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 326.00 | 4 312.00 | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 873.00 | 60 233.00 | | 36 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 059.00 | -59 205.00 | | -32 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 592.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 102.00 | 2 948 527.00 | | 3 528 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 270.00 | 2 872 537.00 | | 3 507 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 832.00 | 75 989.00 | | 20 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 591.00 | | 178 604.00 | 986 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 200.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 124 359.00 | 1 039 836.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 359.00 | 926 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 550.00 | | 178 604.00 | 872 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 101.00 | 78 643.00 | 113 247.00 | 736 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 179.00 | 5 466.00 | | 32 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 922.00 | 73 176.00 | 113 247.00 | 703 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 294.00 | 1 046.00 | | 5 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 766.00 | 553.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
6T Sur comptes clients | 17 502.00 | 24 781.00 | 7 071.00 | 17 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 268.00 | 25 334.00 | 8 837.00 | 19 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 562.00 | 26 380.00 | 8 837.00 | 24 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 380.00 | 8 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 563.00 | 573 563.00 | | 573 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 723 614.00 | 723 614.00 | | 723 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
VB T. V. A. | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
VC Groupe et associés | 139 790.00 | 139 790.00 | | 139 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 573.00 | 18 955.00 | 14 618.00 | 33 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 220.00 | 997 767.00 | 45 453.00 | 1 043 220.00 |
VW T.V.A. | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 393.00 | 934 775.00 | 14 618.00 | 949 393.00 |