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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 035.00 | 37 633.00 | 39 402.00 | 77 035.00 |
AH Fonds commercial | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 854.00 | 203 557.00 | 81 297.00 | 284 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 118.00 | 174 046.00 | 125 072.00 | 299 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 414.00 | 420 384.00 | 277 030.00 | 697 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
BN En cours de production de biens | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 996.00 | 45 515.00 | 459 481.00 | 504 996.00 |
BZ Autres créances | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CF Disponibilités | 1 513 913.00 | | 1 513 913.00 | 1 513 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 832.00 | 45 515.00 | 2 194 318.00 | 2 239 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 246.00 | 465 899.00 | 2 471 348.00 | 2 937 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 505.00 | 293 672.00 | | 314 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 895.00 | 20 832.00 | | 911 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 399.00 | 479 505.00 | | 1 391 399.00 |
DP Provisions pour risques | 6 235.00 | 6 340.00 | | 6 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 235.00 | 6 340.00 | | 6 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 542.00 | 50 802.00 | | 59 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 096.00 | | | 384 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 136.00 | 573 563.00 | | 248 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 089.00 | 251 792.00 | | 252 089.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 14 253.00 | | 6 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 407.00 | 58 983.00 | | 59 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 713.00 | 1 013 129.00 | | 1 073 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 348.00 | 1 498 974.00 | | 2 471 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 040.00 | 998 511.00 | | 1 044 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
FG Production vendue services | 3 337 143.00 | | 3 337 143.00 | 3 337 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 503.00 | | 3 386 503.00 | 3 386 503.00 |
FM Production stockée | | | -2 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 225.00 | 4 814.00 | | 11 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378 300.00 | | | 1 378 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 525.00 | 4 814.00 | | 1 389 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 734.00 | 33 547.00 | | 47 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 104.00 | 3 326.00 | | 53 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 838.00 | 36 873.00 | | 100 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288 687.00 | -32 059.00 | | 1 288 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 096.00 | -1 600.00 | | 384 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 005.00 | 3 528 102.00 | | 4 832 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 110.00 | 3 507 270.00 | | 3 920 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 895.00 | 20 832.00 | | 911 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 836.00 | | 78 739.00 | 1 039 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 161.00 | 697 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 161.00 | 583 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 795.00 | | 78 339.00 | 926 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 400.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 496.00 | 86 944.00 | 368 057.00 | 701 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 645.00 | 5 135.00 | | 37 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 851.00 | 81 809.00 | 368 057.00 | 663 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 340.00 | | 105.00 | 6 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
6T Sur comptes clients | 35 212.00 | 23 222.00 | 12 919.00 | 35 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 765.00 | 23 222.00 | 13 472.00 | 35 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 105.00 | 23 222.00 | 13 577.00 | 42 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 222.00 | 13 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 136.00 | 248 136.00 | | 248 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 450 380.00 | 450 380.00 | | 450 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 280.00 | 28 607.00 | 29 673.00 | 58 280.00 |
VI Groupe et associés | 384 096.00 | 384 096.00 | | 384 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 032.00 | 566 816.00 | 58 216.00 | 625 032.00 |
VW T.V.A. | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 978.00 | 980 305.00 | 29 673.00 | 1 009 978.00 |