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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 035.00 | 42 769.00 | 34 266.00 | 77 035.00 |
AH Fonds commercial | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 930.00 | 214 623.00 | 84 307.00 | 298 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 153.00 | 129 244.00 | 92 909.00 | 222 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 524.00 | 391 783.00 | 242 741.00 | 634 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 912.00 | 2 241.00 | 76 671.00 | 78 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 244.00 | 70 546.00 | 911 699.00 | 982 244.00 |
BZ Autres créances | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CF Disponibilités | 789 124.00 | | 789 124.00 | 789 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 538.00 | 72 787.00 | 1 905 751.00 | 1 978 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 062.00 | 464 570.00 | 2 148 493.00 | 2 613 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 326 399.00 | 314 505.00 | | 326 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 292.00 | 911 895.00 | | 437 292.00 |
DL TOTAL (I) | 928 691.00 | 1 391 399.00 | | 928 691.00 |
DP Provisions pour risques | 7 575.00 | 6 235.00 | | 7 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 575.00 | 6 235.00 | | 7 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 582.00 | 59 542.00 | | 44 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 383.00 | 384 096.00 | | 163 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 563.00 | 248 136.00 | | 505 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 652.00 | 252 089.00 | | 418 652.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | 6 708.00 | | 11 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 375.00 | 59 407.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 226.00 | 1 073 713.00 | | 1 212 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 493.00 | 2 471 348.00 | | 2 148 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 383.00 | | | 163 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
FG Production vendue services | 3 954 104.00 | | 3 954 104.00 | 3 954 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 144.00 | | 4 013 144.00 | 4 013 144.00 |
FM Production stockée | | | -22 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 287.00 | 11 225.00 | | 19 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 867.00 | 1 378 300.00 | | 15 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 154.00 | 1 389 525.00 | | 35 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 849.00 | 47 734.00 | | 13 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 53 104.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 463.00 | 100 838.00 | | 14 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 691.00 | 1 288 687.00 | | 20 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 383.00 | 384 096.00 | | 163 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 730.00 | 4 832 005.00 | | 4 060 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 438.00 | 3 920 110.00 | | 3 623 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 292.00 | 911 895.00 | | 437 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 414.00 | | 50 903.00 | 697 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 792.00 | 634 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 792.00 | 521 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 972.00 | | 50 903.00 | 583 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 384.00 | 84 578.00 | 113 179.00 | 420 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 781.00 | 5 136.00 | | 42 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 603.00 | 79 442.00 | 113 179.00 | 377 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 235.00 | 1 340.00 | | 6 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 515.00 | 36 927.00 | 11 896.00 | 45 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 515.00 | 39 168.00 | 11 896.00 | 45 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 750.00 | 40 508.00 | 11 896.00 | 51 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 508.00 | 11 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 563.00 | 505 563.00 | | 505 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 492.00 | 227 492.00 | | 227 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 897 590.00 | 897 590.00 | | 897 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
VB T. V. A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 082.00 | 28 724.00 | 15 358.00 | 44 082.00 |
VI Groupe et associés | 163 383.00 | 163 383.00 | | 163 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 277.00 | 1 024 023.00 | 88 254.00 | 1 112 277.00 |
VW T.V.A. | 177 203.00 | 177 203.00 | | 177 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 491.00 | 1 133 133.00 | 15 358.00 | 1 148 491.00 |