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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
AN Terrains | 249 324.00 | 6 324.00 | 243 000.00 | 249 324.00 |
AP Constructions | 1 352 884.00 | 897 733.00 | 455 151.00 | 1 352 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 833.00 | 472 371.00 | 133 462.00 | 605 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 319.00 | 115 733.00 | 29 586.00 | 145 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 263.00 | 1 545 657.00 | 899 605.00 | 2 445 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 334.00 | | 243 334.00 | 243 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 438.00 | 35 240.00 | 1 172 197.00 | 1 207 438.00 |
BZ Autres créances | 101 807.00 | | 101 807.00 | 101 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 357.00 | | 110 357.00 | 110 357.00 |
CF Disponibilités | 1 334 712.00 | | 1 334 712.00 | 1 334 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 897.00 | 35 240.00 | 3 166 657.00 | 3 201 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 160.00 | 1 580 898.00 | 4 066 262.00 | 5 647 160.00 |
CU Autres participations | 11 795.00 | 2 338.00 | 9 457.00 | 11 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 566.00 | 209 534.00 | | 231 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 115.00 | 224 115.00 | | 224 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 100.00 | 1 248 675.00 | | 1 397 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 381.00 | 311 970.00 | | 431 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 163.00 | 1 994 293.00 | | 2 284 163.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 575 496.00 | 572 309.00 | | 575 496.00 |
DO TOTAL (II) | 575 496.00 | 572 309.00 | | 575 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 504.00 | 152 225.00 | | 96 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 400.00 | 356 146.00 | | 503 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 643.00 | 397 390.00 | | 582 643.00 |
EA Autres dettes | | 3 018.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 454.00 | 17 569.00 | | 23 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 604.00 | 926 951.00 | | 1 206 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 262.00 | 3 493 553.00 | | 4 066 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 411.00 | 871 918.00 | | 1 145 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 564 344.00 | | 4 564 344.00 | 4 564 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 344.00 | | 4 564 344.00 | 4 564 344.00 |
FM Production stockée | | | -45 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 4 750.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | 4 750.00 | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 881.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 1 542.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | 3 208.00 | | 1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 912.00 | -57 292.00 | | -53 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 583.00 | 4 495 661.00 | | 4 574 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 202.00 | 4 183 691.00 | | 4 143 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 381.00 | 311 970.00 | | 431 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 997.00 | 19 487.00 | | 20 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 954.00 | | | 2 382 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 751.00 | | | 2 293 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 963.00 | 102 317.00 | 1 961.00 | 1 442 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 770.00 | 389.00 | | 50 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 193.00 | 101 928.00 | 1 961.00 | 1 392 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 723.00 | 3 855.00 | | 33 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 723.00 | 3 855.00 | | 33 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 400.00 | 503 400.00 | | 503 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207 438.00 | | | 1 207 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 504.00 | 35 310.00 | 61 194.00 | 96 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 954.00 | 1 309 835.00 | 26 119.00 | 1 335 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 604.00 | 1 145 411.00 | 61 194.00 | 1 206 604.00 |