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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 363.00 | 29 320.00 | 23 043.00 | 52 363.00 |
AN Terrains | 249 324.00 | 6 324.00 | 243 000.00 | 249 324.00 |
AP Constructions | 1 353 076.00 | 1 011 467.00 | 341 609.00 | 1 353 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 052.00 | 527 616.00 | 121 436.00 | 649 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 738.00 | 124 284.00 | 52 454.00 | 176 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 132.00 | 1 699 811.00 | 824 321.00 | 2 524 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 027.00 | | 217 027.00 | 217 027.00 |
BN En cours de production de biens | 266 452.00 | | 266 452.00 | 266 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 632.00 | 128 722.00 | 1 102 910.00 | 1 231 632.00 |
BZ Autres créances | 103 659.00 | | 103 659.00 | 103 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 740.00 | 12 299.00 | 892 440.00 | 904 740.00 |
CF Disponibilités | 1 032 548.00 | | 1 032 548.00 | 1 032 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 209.00 | 141 021.00 | 3 617 188.00 | 3 758 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 341.00 | 1 840 832.00 | 4 441 509.00 | 6 282 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
CU Autres participations | 30 340.00 | 800.00 | 29 540.00 | 30 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 686.00 | 222 386.00 | | 237 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 831 796.00 | 1 596 504.00 | | 1 831 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 654.00 | 488 179.00 | | 28 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 701.00 | 2 538 633.00 | | 2 329 701.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 580 199.00 | 578 972.00 | | 580 199.00 |
DO TOTAL (II) | 580 199.00 | 578 972.00 | | 580 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 761.00 | 176 965.00 | | 118 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 252.00 | 374 450.00 | | 355 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 838.00 | 917 432.00 | | 1 033 838.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 5 809.00 | | 6 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 609.00 | 1 474 656.00 | | 1 531 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 509.00 | 4 592 262.00 | | 4 441 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 703.00 | 1 367 647.00 | | 1 471 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 347 234.00 | | 4 347 234.00 | 4 347 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 234.00 | | 4 347 234.00 | 4 347 234.00 |
FM Production stockée | | | 35 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 934.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 503.00 | 3 000.00 | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 3 000.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | 3 480.00 | | 2 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | 2 957.00 | | 2 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | 6 437.00 | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | -3 437.00 | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 188.00 | -64 085.00 | | -54 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 370.00 | 5 555 786.00 | | 4 434 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 716.00 | 5 067 607.00 | | 4 405 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 654.00 | 488 179.00 | | 28 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 481.00 | 20 406.00 | | 17 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 787.00 | | 77 444.00 | 2 497 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 585.00 | 43 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 099.00 | 2 524 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 923.00 | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 590.00 | 2 428 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 076.00 | | 22 210.00 | 53 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 252.00 | | 48 773.00 | 2 404 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 459.00 | | 6 460.00 | 40 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 901.00 | 134 623.00 | 47 513.00 | 1 611 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 347.00 | 897.00 | 22 923.00 | 51 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 555.00 | 133 726.00 | 24 590.00 | 1 560 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 338.00 | | 1 538.00 | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 127.00 | 88 233.00 | 1 538.00 | 55 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 127.00 | 88 233.00 | 1 538.00 | 55 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 934.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 299.00 | 1 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 252.00 | 355 252.00 | | 355 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 632.00 | | | 1 231 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 761.00 | 58 855.00 | 59 906.00 | 118 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
VP Divers | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 838.00 | 1 033 838.00 | | 1 033 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 436.00 | 1 334 097.00 | 16 339.00 | 1 350 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 609.00 | 1 471 703.00 | 59 906.00 | 1 531 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |