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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 778.00 | 34 146.00 | 21 632.00 | 55 778.00 |
AN Terrains | 249 324.00 | 6 324.00 | 243 000.00 | 249 324.00 |
AP Constructions | 1 622 548.00 | 1 076 033.00 | 546 515.00 | 1 622 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 922.00 | 575 085.00 | 104 838.00 | 679 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 983.00 | 143 635.00 | 62 348.00 | 205 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 508.00 | 1 836 022.00 | 1 017 487.00 | 2 853 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 158.00 | | 221 158.00 | 221 158.00 |
BN En cours de production de biens | 286 924.00 | | 286 924.00 | 286 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 502.00 | 55 299.00 | 1 600 203.00 | 1 655 502.00 |
BZ Autres créances | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
CF Disponibilités | 1 425 258.00 | | 1 425 258.00 | 1 425 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 991 508.00 | 55 299.00 | 3 936 210.00 | 3 991 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 016.00 | 1 891 320.00 | 4 953 696.00 | 6 845 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
CU Autres participations | 30 486.00 | 800.00 | 29 686.00 | 30 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 980.00 | 237 686.00 | | 253 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 864.00 | 231 566.00 | | 235 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 856 152.00 | 1 831 796.00 | | 1 856 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 489.00 | 28 654.00 | | 413 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 158.00 | 2 329 701.00 | | 2 765 158.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 583 311.00 | 580 199.00 | | 583 311.00 |
DO TOTAL (II) | 583 311.00 | 580 199.00 | | 583 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 681.00 | 118 761.00 | | 83 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 447.00 | 355 252.00 | | 447 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 100.00 | 1 033 838.00 | | 1 074 100.00 |
EA Autres dettes | | 6 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 605 227.00 | 1 531 609.00 | | 1 605 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 696.00 | 4 441 509.00 | | 4 953 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 718.00 | 1 471 703.00 | | 1 567 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 158 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 158 132.00 | |
FM Production stockée | | | 20 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683.00 | 2 503.00 | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | 2 503.00 | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 926.00 | 2 363.00 | | 4 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 168.00 | 2 373.00 | | 4 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094.00 | 5 841.00 | | 9 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 411.00 | -3 339.00 | | -5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 355.00 | 4 434 370.00 | | 5 300 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 866.00 | 4 405 716.00 | | 4 886 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 489.00 | 28 654.00 | | 413 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 619.00 | 17 481.00 | | 9 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 132.00 | | 336 550.00 | 2 524 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 928.00 | 39 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 173.00 | 2 853 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 2 757 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | 3 414.00 | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 435.00 | | 329 588.00 | 2 428 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 334.00 | | 3 548.00 | 43 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 011.00 | 136 211.00 | | 1 699 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 320.00 | 4 826.00 | | 29 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 691.00 | 131 385.00 | | 1 669 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 447.00 | 447 447.00 | | 447 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 100.00 | 1 074 100.00 | | 1 074 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 502.00 | 1 655 502.00 | | 1 655 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 681.00 | 46 171.00 | 37 509.00 | 83 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 489.00 | 1 750 008.00 | 8 481.00 | 1 758 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 228.00 | 1 567 718.00 | 37 509.00 | 1 605 228.00 |