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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 203.00 | 37 079.00 | 16 123.00 | 53 203.00 |
AN Terrains | 249 324.00 | 6 324.00 | 243 000.00 | 249 324.00 |
AP Constructions | 1 628 224.00 | 1 129 485.00 | 498 739.00 | 1 628 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 835.00 | 632 489.00 | 202 347.00 | 834 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 808.00 | 167 206.00 | 59 602.00 | 226 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 465.00 | 1 973 382.00 | 1 063 083.00 | 3 036 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 293.00 | | 208 293.00 | 208 293.00 |
BN En cours de production de biens | 306 662.00 | | 306 662.00 | 306 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 620.00 | 49 111.00 | 1 051 509.00 | 1 100 620.00 |
BZ Autres créances | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 181.00 | | 312 181.00 | 312 181.00 |
CF Disponibilités | 2 115 178.00 | | 2 115 178.00 | 2 115 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 923.00 | 49 111.00 | 4 029 812.00 | 4 078 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 388.00 | 2 022 494.00 | 5 092 895.00 | 7 115 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CU Autres participations | 31 891.00 | 800.00 | 31 091.00 | 31 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 248.00 | 253 980.00 | | 247 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 980.00 | 235 864.00 | | 253 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 035 093.00 | 1 856 152.00 | | 2 035 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 631.00 | 413 489.00 | | 72 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 473.00 | 5 673.00 | | 4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 425.00 | 2 765 158.00 | | 2 613 425.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 584 728.00 | 583 311.00 | | 584 728.00 |
DO TOTAL (II) | 584 728.00 | 583 311.00 | | 584 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 393.00 | 83 681.00 | | 474 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 344.00 | 447 447.00 | | 316 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 679.00 | 1 074 100.00 | | 1 095 679.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 741.00 | 1 605 227.00 | | 1 894 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 895.00 | 4 953 696.00 | | 5 092 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 567 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 891 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 891 237.00 | |
FM Production stockée | | | 19 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 984.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | 3 683.00 | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | 3 683.00 | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 4 926.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 4 168.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 9 094.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | -5 411.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 779.00 | 5 300 355.00 | | 3 952 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 148.00 | 4 886 866.00 | | 3 880 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 631.00 | 413 489.00 | | 72 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 508.00 | | 187 141.00 | 2 853 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 44 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 3 036 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 575.00 | 53 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 2 939 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 777.00 | | 182 462.00 | 2 757 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 953.00 | | 4 678.00 | 39 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 222.00 | 140 984.00 | 3 624.00 | 1 835 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 146.00 | 5 508.00 | 2 575.00 | 34 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 076.00 | 135 476.00 | 1 049.00 | 1 801 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800.00 | | | 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 299.00 | | 6 187.00 | 55 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 099.00 | | 6 187.00 | 56 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 099.00 | | 6 187.00 | 56 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 344.00 | 316 344.00 | | 316 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 679.00 | 1 095 679.00 | | 1 095 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 620.00 | 1 100 620.00 | | 1 100 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 393.00 | 77 738.00 | 236 124.00 | 474 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 790.00 | 1 137 747.00 | 11 043.00 | 1 148 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 741.00 | 1 498 086.00 | 236 124.00 | 1 894 741.00 |