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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 076.00 | 51 347.00 | 1 729.00 | 53 076.00 |
AN Terrains | 249 324.00 | 6 324.00 | 243 000.00 | 249 324.00 |
AP Constructions | 1 352 884.00 | 958 875.00 | 394 009.00 | 1 352 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 024.00 | 468 583.00 | 165 441.00 | 634 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 775.00 | 126 773.00 | 41 002.00 | 167 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 787.00 | 1 614 240.00 | 883 547.00 | 2 497 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 599.00 | | 240 599.00 | 240 599.00 |
BN En cours de production de biens | 231 310.00 | | 231 310.00 | 231 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 366.00 | 52 788.00 | 1 549 578.00 | 1 602 366.00 |
BZ Autres créances | 108 064.00 | | 108 064.00 | 108 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 075.00 | | 305 075.00 | 305 075.00 |
CF Disponibilités | 1 274 089.00 | | 1 274 089.00 | 1 274 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 761 503.00 | 52 788.00 | 3 708 715.00 | 3 761 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 290.00 | 1 667 028.00 | 4 592 262.00 | 6 259 290.00 |
CU Autres participations | 27 100.00 | 2 338.00 | 24 762.00 | 27 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 386.00 | 231 566.00 | | 222 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 566.00 | 224 115.00 | | 231 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 596 504.00 | 1 397 100.00 | | 1 596 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 179.00 | 431 381.00 | | 488 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 633.00 | 2 284 163.00 | | 2 538 633.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 578 972.00 | 575 496.00 | | 578 972.00 |
DO TOTAL (II) | 578 972.00 | 575 496.00 | | 578 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 965.00 | 96 504.00 | | 176 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 450.00 | 503 400.00 | | 374 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 432.00 | 582 643.00 | | 917 432.00 |
EA Autres dettes | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 474 656.00 | 1 206 604.00 | | 1 474 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 262.00 | 4 066 262.00 | | 4 592 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 647.00 | 1 145 411.00 | | 1 367 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 491 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 491 499.00 | |
FM Production stockée | | | 27 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 856.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 210.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 523.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 891.00 | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | 55.00 | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 437.00 | 946.00 | | 6 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | 1 577.00 | | -3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 085.00 | -53 912.00 | | -64 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 786.00 | 4 574 583.00 | | 5 555 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 607.00 | 4 143 202.00 | | 5 067 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 179.00 | 431 381.00 | | 488 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 406.00 | 20 997.00 | | 20 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 263.00 | 125 848.00 | | 2 445 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 589.00 | 40 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 324.00 | 2 497 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 735.00 | 2 404 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 159.00 | 1 917.00 | | 51 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 359.00 | 105 628.00 | | 2 353 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 745.00 | 18 303.00 | | 40 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 319.00 | 123 318.00 | 54 736.00 | 1 543 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 159.00 | 188.00 | | 51 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 160.00 | 123 130.00 | 54 735.00 | 1 492 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 579.00 | 18 805.00 | 1 257.00 | 37 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 579.00 | 18 805.00 | 1 257.00 | 37 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 805.00 | 1 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 450.00 | 374 450.00 | | 374 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 366.00 | | | 1 602 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 965.00 | 69 956.00 | 107 009.00 | 176 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
VP Divers | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 432.00 | 917 432.00 | | 917 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 415.00 | 1 710 430.00 | 10 986.00 | 1 721 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 656.00 | 1 367 647.00 | 107 009.00 | 1 474 656.00 |