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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 713.00 | 39 267.00 | 10 446.00 | 49 713.00 |
AN Terrains | 249 324.00 | 6 324.00 | 243 000.00 | 249 324.00 |
AP Constructions | 1 628 224.00 | 1 177 501.00 | 450 724.00 | 1 628 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 209.00 | 647 765.00 | 152 444.00 | 800 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 558.00 | 198 083.00 | 112 475.00 | 310 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 216.00 | 2 069 739.00 | 1 014 477.00 | 3 084 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 869.00 | | 288 869.00 | 288 869.00 |
BN En cours de production de biens | 262 416.00 | | 262 416.00 | 262 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 425.00 | 43 832.00 | 1 067 593.00 | 1 111 425.00 |
BZ Autres créances | 77 201.00 | | 77 201.00 | 77 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 181.00 | | 312 181.00 | 312 181.00 |
CF Disponibilités | 2 184 172.00 | | 2 184 172.00 | 2 184 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 718.00 | 43 832.00 | 4 203 886.00 | 4 247 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 934.00 | 2 113 571.00 | 5 218 363.00 | 7 331 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
CU Autres participations | 34 681.00 | 800.00 | 33 881.00 | 34 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 342.00 | 247 248.00 | | 216 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 515.00 | 253 980.00 | | 282 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 035 093.00 | 2 035 093.00 | | 2 035 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 615.00 | 72 631.00 | | 255 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 273.00 | 4 473.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 838.00 | 2 613 425.00 | | 2 792 838.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 587 059.00 | 584 728.00 | | 587 059.00 |
DO TOTAL (II) | 587 059.00 | 584 728.00 | | 587 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 425.00 | 474 393.00 | | 455 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 025.00 | 316 344.00 | | 319 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 340.00 | 1 095 679.00 | | 1 051 340.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 676.00 | 8 032.00 | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 466.00 | 1 894 741.00 | | 1 838 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 363.00 | 5 092 895.00 | | 5 218 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 952.00 | 1 498 086.00 | | 1 461 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 177 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 177 352.00 | |
FM Production stockée | | | -44 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 577.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 3 542.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 835.00 | 3 542.00 | | 12 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 380.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 560.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 940.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 316.00 | 1 602.00 | | 12 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 189.00 | 3 952 779.00 | | 4 211 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 575.00 | 3 880 148.00 | | 3 955 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 615.00 | 72 631.00 | | 255 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 582.00 | | 149 577.00 | 1 972 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 221.00 | 2 068 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 39 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 900.00 | 2 029 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 079.00 | | 5 508.00 | 37 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 503.00 | | 144 069.00 | 1 935 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 582.00 | 149 577.00 | 53 221.00 | 1 972 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 079.00 | 5 508.00 | 3 320.00 | 37 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 503.00 | 144 069.00 | 49 900.00 | 1 935 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 025.00 | 319 025.00 | | 319 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 340.00 | 1 051 340.00 | | 1 051 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 425.00 | 1 111 425.00 | | 1 111 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 425.00 | 78 911.00 | 240 141.00 | 455 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 587.00 | 1 200 924.00 | 10 663.00 | 1 211 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 466.00 | 1 461 952.00 | 240 141.00 | 1 838 466.00 |