| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 345 295.00 | | 345 295.00 | 345 295.00 |
AP Constructions | 4 671 621.00 | 704 398.00 | 3 967 223.00 | 4 671 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 770.00 | 435 622.00 | 113 148.00 | 548 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 741 724.00 | | 741 724.00 | 741 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 859.00 | 1 226 267.00 | 5 273 592.00 | 6 499 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 508 556.00 | | 5 508 556.00 | 5 508 556.00 |
BN En cours de production de biens | 3 627 142.00 | | 3 627 142.00 | 3 627 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 643.00 | 11 264.00 | 569 379.00 | 580 643.00 |
BZ Autres créances | 613 748.00 | | 613 748.00 | 613 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CF Disponibilités | 6 744 404.00 | | 6 744 404.00 | 6 744 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 132 991.00 | 11 264.00 | 17 121 727.00 | 17 132 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 632 850.00 | 1 237 531.00 | 22 395 319.00 | 23 632 850.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 864.00 | 1 509 520.00 | | 1 600 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 663 471.00 | 7 663 471.00 | | 7 663 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230 728.00 | 1 171 662.00 | | 1 230 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
DG Autres réserves | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 591.00 | 393 772.00 | | 407 591.00 |
DK Provisions réglementées | 3 074 076.00 | 2 944 370.00 | | 3 074 076.00 |
DL TOTAL (I) | 14 114 729.00 | 13 820 794.00 | | 14 114 729.00 |
DP Provisions pour risques | 123 136.00 | 122 136.00 | | 123 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 241.00 | 266 953.00 | | 250 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 377.00 | 389 089.00 | | 373 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 836.00 | 2 379 625.00 | | 3 123 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 732.00 | 378 153.00 | | 388 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 627.00 | 1 382 914.00 | | 2 719 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 598.00 | 578 081.00 | | 250 598.00 |
EA Autres dettes | 769 960.00 | 1 236 493.00 | | 769 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 461.00 | 6 871 654.00 | | 654 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 907 213.00 | 12 826 919.00 | | 7 907 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 395 319.00 | 27 036 802.00 | | 22 395 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 988.00 | 11 985 633.00 | | 4 804 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 767 599.00 | | 6 767 599.00 | 6 767 599.00 |
FG Production vendue services | 1 478 117.00 | | 1 478 117.00 | 1 478 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 716.00 | | 8 245 716.00 | 8 245 716.00 |
FM Production stockée | | | -4 199 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 537 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 659 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 671 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 333.00 | 32 849.00 | | 123 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 333.00 | 32 849.00 | | 123 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 888.00 | 16 416.00 | | 123 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 888.00 | 16 416.00 | | 123 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 16 433.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 212.00 | 4 979 286.00 | | 6 979 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 621.00 | 4 585 514.00 | | 6 571 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 591.00 | 393 772.00 | | 407 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 255.00 | | 2 663 939.00 | 3 993 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 291.00 | 112 044.00 | 6 499 859.00 | 45 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 291.00 | 112 044.00 | 5 566 342.00 | 45 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 999.00 | | 2 656 679.00 | 3 066 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 119.00 | | 7 260.00 | 791 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 638.00 | 127 084.00 | 1 455.00 | 1 100 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 047.00 | 127 084.00 | 1 455.00 | 1 015 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 944 370.00 | 129 706.00 | | 2 944 370.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 089.00 | 5 000.00 | 20 712.00 | 389 089.00 |
6T Sur comptes clients | 4 414.00 | 6 850.00 | | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | 6 850.00 | | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 337 873.00 | 141 556.00 | 20 712.00 | 3 337 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 850.00 | 20 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 348.00 | 95 047.00 | 293 301.00 | 388 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 627.00 | 2 719 627.00 | | 2 719 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 237.00 | 125 237.00 | | 125 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 960.00 | 769 960.00 | | 769 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 461.00 | 654 461.00 | | 654 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 643.00 | | | 580 643.00 |
VB T. V. A. | 392 144.00 | | | 392 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094 559.00 | 285 636.00 | 852 011.00 | 3 094 559.00 |
VI Groupe et associés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 935.00 | | | 264 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 667.00 | 1 256 667.00 | | 1 256 667.00 |
VW T.V.A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 212.00 | 4 804 988.00 | 1 145 312.00 | 7 907 212.00 |