| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 744.00 | 88 919.00 | 5 825.00 | 94 744.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 386 178.00 | | 386 178.00 | 386 178.00 |
AP Constructions | 5 212 750.00 | 1 168 445.00 | 4 044 305.00 | 5 212 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 518.00 | 3 099.00 | 12 419.00 | 15 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 911.00 | 495 060.00 | 135 851.00 | 630 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757 779.00 | | 757 779.00 | 757 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162 881.00 | 1 755 523.00 | 5 407 358.00 | 7 162 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 191 820.00 | 14 064.00 | 3 177 756.00 | 3 191 820.00 |
BN En cours de production de biens | 4 208 323.00 | | 4 208 323.00 | 4 208 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 750.00 | 16 510.00 | 593 240.00 | 609 750.00 |
BZ Autres créances | 11 895 048.00 | | 11 895 048.00 | 11 895 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 246 862.00 | 116 569.00 | 2 130 292.00 | 2 246 862.00 |
CF Disponibilités | 3 840 991.00 | | 3 840 991.00 | 3 840 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 017 894.00 | 147 143.00 | 25 870 751.00 | 26 017 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 180 775.00 | 1 902 667.00 | 31 278 109.00 | 33 180 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 656.00 | 1 417 072.00 | | 1 142 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 663 471.00 | 7 663 471.00 | | 7 663 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394 664.00 | 1 376 328.00 | | 1 394 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
DG Autres réserves | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 256.00 | 122 241.00 | | 224 256.00 |
DK Provisions réglementées | 3 436 160.00 | 3 400 496.00 | | 3 436 160.00 |
DL TOTAL (I) | 13 999 207.00 | 14 117 608.00 | | 13 999 207.00 |
DP Provisions pour risques | 123 279.00 | 144 328.00 | | 123 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 442.00 | 198 155.00 | | 211 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 721.00 | 342 483.00 | | 334 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 489.00 | 2 566 076.00 | | 2 350 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 785.00 | 377 962.00 | | 353 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 704.00 | 1 599 497.00 | | 1 450 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 588.00 | 492 883.00 | | 271 588.00 |
EA Autres dettes | 11 521 801.00 | 12 669 158.00 | | 11 521 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 813.00 | 1 106 350.00 | | 995 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 944 181.00 | 18 811 926.00 | | 16 944 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 278 109.00 | 33 272 017.00 | | 31 278 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 785.00 | | | 353 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 823 720.00 | | 3 823 720.00 | 3 823 720.00 |
FG Production vendue services | 1 666 708.00 | | 1 666 706.00 | 1 666 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 428.00 | | 5 490 428.00 | 5 490 428.00 |
FM Production stockée | | | 557 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 196 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 444 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 961.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 216 623.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 216 623.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 320.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | 117 550.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 117 870.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 98 753.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 980.00 | 6 109 907.00 | | 6 733 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 724.00 | 5 987 665.00 | | 6 509 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 256.00 | 122 241.00 | | 224 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 883 359.00 | | 308 741.00 | 6 883 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 846.00 | 766 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 219.00 | 7 162 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 373.00 | 6 245 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 380.00 | | 10 410.00 | 140 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979 755.00 | | 290 975.00 | 5 979 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 224.00 | | 7 356.00 | 763 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 234.00 | 211 661.00 | 25 372.00 | 1 569 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 245.00 | 2 674.00 | | 86 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 989.00 | 208 987.00 | 25 372.00 | 1 482 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 400 496.00 | 35 664.00 | | 3 400 496.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 483.00 | 70 961.00 | 78 723.00 | 342 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
6T Sur comptes clients | 14 874.00 | 2 667.00 | 1 032.00 | 14 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 009.00 | 8 560.00 | | 108 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 948.00 | 11 227.00 | 1 032.00 | 136 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879 927.00 | 117 852.00 | 79 755.00 | 3 879 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 628.00 | 79 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 889.00 | 4 220.00 | 328 670.00 | 332 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 704.00 | 1 450 704.00 | | 1 450 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 434.00 | 124 434.00 | | 124 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521 801.00 | 11 521 801.00 | | 11 521 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995 813.00 | 995 813.00 | | 995 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 609 750.00 | 609 750.00 | | 609 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 148 724.00 | 148 724.00 | | 148 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 717.00 | 193 838.00 | 809 655.00 | 2 347 717.00 |
VI Groupe et associés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 770.00 | | | 190 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 713 805.00 | 11 713 805.00 | | 11 713 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538 199.00 | 12 538 199.00 | | 12 538 199.00 |
VW T.V.A. | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 944 181.00 | 14 461 632.00 | 1 138 325.00 | 16 944 181.00 |