| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 744.00 | 94 367.00 | 377.00 | 94 744.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 386 466.00 | | 386 466.00 | 386 466.00 |
AP Constructions | 5 306 533.00 | 1 445 073.00 | 3 861 460.00 | 5 306 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 518.00 | 13 009.00 | 2 509.00 | 15 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 968.00 | 585 009.00 | 278 959.00 | 863 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767 257.00 | | 767 257.00 | 767 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 894 157.00 | 2 137 459.00 | 5 756 698.00 | 7 894 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 246.00 | | 524 246.00 | 524 246.00 |
BN En cours de production de biens | 2 594 080.00 | | 2 594 080.00 | 2 594 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 193.00 | 8 635.00 | 1 386 558.00 | 1 395 193.00 |
BZ Autres créances | 14 763 223.00 | | 14 763 223.00 | 14 763 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 382 779.00 | 160 807.00 | 2 221 972.00 | 2 382 779.00 |
CF Disponibilités | 6 532 720.00 | | 6 532 720.00 | 6 532 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 247 294.00 | 169 442.00 | 28 077 852.00 | 28 247 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 141 450.00 | 2 306 901.00 | 33 834 549.00 | 36 141 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
CU Autres participations | 393 548.00 | | 393 548.00 | 393 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 160.00 | 1 111 568.00 | | 1 060 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 663 471.00 | 7 663 471.00 | | 7 663 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 780.00 | 1 428 303.00 | | 1 443 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
DG Autres réserves | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 861.00 | 103 184.00 | | 143 861.00 |
DK Provisions réglementées | 3 540 313.00 | 3 512 536.00 | | 3 540 313.00 |
DL TOTAL (I) | 13 989 585.00 | 13 957 061.00 | | 13 989 585.00 |
DP Provisions pour risques | 27 951.00 | 25 558.00 | | 27 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 076.00 | 182 082.00 | | 176 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 027.00 | 207 640.00 | | 204 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 261.00 | 2 156 480.00 | | 2 091 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 739.00 | 328 393.00 | | 261 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 077.00 | 1 788 757.00 | | 1 145 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 493.00 | 369 749.00 | | 900 493.00 |
EA Autres dettes | 13 537 854.00 | 13 492 663.00 | | 13 537 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 704 514.00 | 756 522.00 | | 1 704 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 640 937.00 | 18 892 563.00 | | 19 640 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 834 549.00 | 33 057 264.00 | | 33 834 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 496 630.00 | 18 892 563.00 | | 17 496 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 722 621.00 | | 5 722 621.00 | 5 722 621.00 |
FG Production vendue services | 1 788 901.00 | | 1 788 901.00 | 1 788 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 522.00 | | 7 511 522.00 | 7 511 522.00 |
FM Production stockée | | | -731 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 927 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -226 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 372 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 577.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 839 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 040.00 | 31 961.00 | | 40 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 504.00 | | | 205 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 504.00 | | | 205 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 785.00 | 4 593 451.00 | | 7 285 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 924.00 | 4 490 267.00 | | 7 141 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 861.00 | 103 184.00 | | 143 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883 484.00 | | 278 340.00 | 7 883 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 1 170 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 667.00 | 7 894 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 496.00 | 6 572 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 790.00 | | | 150 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 605 310.00 | | 234 672.00 | 6 605 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 384.00 | | 43 668.00 | 1 127 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 421.00 | 221 030.00 | 61 992.00 | 1 978 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 714.00 | 2 653.00 | | 91 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 707.00 | 218 377.00 | 61 992.00 | 1 886 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 512 536.00 | 27 778.00 | | 3 512 536.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 640.00 | 29 577.00 | 33 190.00 | 207 640.00 |
6T Sur comptes clients | 10 813.00 | | 2 178.00 | 10 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 397.00 | 26 410.00 | | 134 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 210.00 | 26 410.00 | 2 178.00 | 145 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865 386.00 | 83 765.00 | 35 367.00 | 3 865 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 577.00 | 35 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 291.00 | 64 702.00 | 196 589.00 | 261 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 077.00 | 1 145 077.00 | | 1 145 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 537 854.00 | 13 537 854.00 | | 13 537 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 704 514.00 | 1 704 514.00 | | 1 704 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 193.00 | 1 395 193.00 | | 1 395 193.00 |
VB T. V. A. | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
VC Groupe et associés | 993 607.00 | 993 607.00 | | 993 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 785.00 | 141 066.00 | 914 575.00 | 2 088 785.00 |
VI Groupe et associés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 093.00 | | | 200 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 665 025.00 | 13 665 025.00 | | 13 665 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 223 546.00 | 16 223 546.00 | | 16 223 546.00 |
VW T.V.A. | 675 772.00 | 675 772.00 | | 675 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 640 938.00 | 17 496 630.00 | 1 111 164.00 | 19 640 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 631.00 | 88 012.00 | | 81 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 768.00 | 72 756.00 | | 89 768.00 |
ST Autres comptes | 547 479.00 | 463 623.00 | | 547 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 343.00 | 97 670.00 | | 146 343.00 |
YT Sous‐traitance | 2 342 538.00 | 2 025 791.00 | | 2 342 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 631.00 | 88 012.00 | | 81 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 613 771.00 | 835 759.00 | | 1 613 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 363.00 | 435 403.00 | | 456 363.00 |
ZE Dividendes | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 145 836.00 | 2 659 840.00 | | 3 145 836.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |