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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 834.00 | 86 245.00 | 4 589.00 | 90 834.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 368 958.00 | | 368 958.00 | 368 958.00 |
AP Constructions | 5 033 691.00 | 1 009 574.00 | 4 024 117.00 | 5 033 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 450.00 | 472 760.00 | 103 691.00 | 576 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757 569.00 | | 757 569.00 | 757 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 359.00 | 1 569 234.00 | 5 314 125.00 | 6 883 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781 162.00 | 14 064.00 | 3 767 098.00 | 3 781 162.00 |
BN En cours de production de biens | 3 650 873.00 | | 3 650 873.00 | 3 650 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 625.00 | 14 874.00 | 1 595 751.00 | 1 610 625.00 |
BZ Autres créances | 12 864 653.00 | | 12 864 653.00 | 12 864 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 991 068.00 | 108 009.00 | 1 883 059.00 | 1 991 068.00 |
CF Disponibilités | 4 188 191.00 | | 4 188 191.00 | 4 188 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 094 840.00 | 136 948.00 | 27 957 892.00 | 28 094 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 978 199.00 | 1 706 182.00 | 33 272 017.00 | 34 978 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 072.00 | 1 445 760.00 | | 1 417 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 663 471.00 | 7 663 471.00 | | 7 663 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376 328.00 | 1 291 866.00 | | 1 376 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
DG Autres réserves | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 241.00 | 563 076.00 | | 122 241.00 |
DK Provisions réglementées | 3 400 496.00 | 3 211 010.00 | | 3 400 496.00 |
DL TOTAL (I) | 14 117 608.00 | 14 313 183.00 | | 14 117 608.00 |
DP Provisions pour risques | 144 328.00 | 183 012.00 | | 144 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 155.00 | 272 105.00 | | 198 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 483.00 | 455 117.00 | | 342 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 076.00 | 2 843 183.00 | | 2 566 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 962.00 | 386 721.00 | | 377 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 497.00 | 2 172 654.00 | | 1 599 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 883.00 | 350 874.00 | | 492 883.00 |
EA Autres dettes | 12 669 158.00 | 377 529.00 | | 12 669 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106 350.00 | 359 824.00 | | 1 106 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 811 926.00 | 6 490 784.00 | | 18 811 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 272 017.00 | 21 259 084.00 | | 33 272 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 090 917.00 | 3 683 933.00 | | 16 090 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 779 555.00 | | 3 779 555.00 | 3 779 555.00 |
FG Production vendue services | 1 626 230.00 | | 1 626 230.00 | 1 626 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 785.00 | | 5 405 785.00 | 5 405 785.00 |
FM Production stockée | | | 20 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 623.00 | 31 374.00 | | 216 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 623.00 | 31 374.00 | | 216 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 550.00 | 265.00 | | 117 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 870.00 | 265.00 | | 117 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 753.00 | 31 109.00 | | 98 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 907.00 | 8 200 881.00 | | 6 109 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 665.00 | 7 637 805.00 | | 5 987 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 241.00 | 563 076.00 | | 122 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 884 441.00 | | 78 129.00 | 6 884 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 015.00 | 763 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 210.00 | 6 883 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 195.00 | 5 979 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 930.00 | | 4 450.00 | 135 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934 271.00 | | 73 679.00 | 5 934 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 239.00 | | | 814 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 535.00 | 190 895.00 | 28 195.00 | 1 406 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 847.00 | 398.00 | | 85 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 688.00 | 190 497.00 | 28 195.00 | 1 320 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 211 010.00 | 189 486.00 | | 3 211 010.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 117.00 | 99 480.00 | 212 114.00 | 455 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
6T Sur comptes clients | 10 209.00 | 4 870.00 | 204.00 | 10 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 253.00 | 102 756.00 | | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 526.00 | 107 626.00 | 204.00 | 29 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695 654.00 | 396 592.00 | 212 318.00 | 3 695 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 350.00 | 212 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 514.00 | 4 220.00 | 373 294.00 | 377 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 497.00 | 1 599 497.00 | | 1 599 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 237.00 | 171 237.00 | | 171 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669 158.00 | 12 669 158.00 | | 12 669 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106 350.00 | 1 106 350.00 | | 1 106 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 625.00 | 1 610 625.00 | | 1 610 625.00 |
VB T. V. A. | 176 584.00 | 176 584.00 | | 176 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 487.00 | 190 771.00 | 794 880.00 | 2 538 487.00 |
VI Groupe et associés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 437.00 | | | 270 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655 573.00 | 12 655 573.00 | | 12 655 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 488 545.00 | 14 488 545.00 | | 14 488 545.00 |
VW T.V.A. | 234 772.00 | 234 772.00 | | 234 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 811 926.00 | 16 090 917.00 | 1 168 174.00 | 18 811 926.00 |