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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 384.00 | 85 847.00 | 537.00 | 86 384.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 366 653.00 | | 366 653.00 | 366 653.00 |
AP Constructions | 5 001 723.00 | 855 219.00 | 4 146 504.00 | 5 001 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 239.00 | 464 813.00 | 100 426.00 | 565 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757 584.00 | | 757 584.00 | 757 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884 441.00 | 1 406 535.00 | 5 477 906.00 | 6 884 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 198 010.00 | 14 064.00 | 4 183 945.00 | 4 198 010.00 |
BN En cours de production de biens | 3 630 711.00 | | 3 630 711.00 | 3 630 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 418.00 | 10 209.00 | 738 209.00 | 748 418.00 |
BZ Autres créances | 430 317.00 | | 430 317.00 | 430 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 912.00 | 5 253.00 | 2 045 658.00 | 2 050 912.00 |
CF Disponibilités | 4 796 612.00 | | 4 796 612.00 | 4 796 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 864 073.00 | 29 526.00 | 15 834 547.00 | 15 864 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 748 514.00 | 1 436 061.00 | 21 312 453.00 | 22 748 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 760.00 | 1 600 864.00 | | 1 445 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 663 471.00 | 7 663 471.00 | | 7 663 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291 866.00 | 1 230 728.00 | | 1 291 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
DG Autres réserves | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 076.00 | 407 591.00 | | 563 076.00 |
DK Provisions réglementées | 3 211 010.00 | 3 074 076.00 | | 3 211 010.00 |
DL TOTAL (I) | 14 313 183.00 | 14 114 729.00 | | 14 313 183.00 |
DP Provisions pour risques | 183 012.00 | 123 136.00 | | 183 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 105.00 | 250 241.00 | | 272 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 117.00 | 373 377.00 | | 455 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 183.00 | 3 123 836.00 | | 2 843 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 721.00 | 388 732.00 | | 386 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 654.00 | 2 719 627.00 | | 2 172 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 874.00 | 250 598.00 | | 350 874.00 |
EA Autres dettes | 430 898.00 | 769 960.00 | | 430 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 824.00 | 654 461.00 | | 359 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 153.00 | 7 907 213.00 | | 6 544 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 312 453.00 | 22 395 319.00 | | 21 312 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 933.00 | 4 804 988.00 | | 3 683 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 940 713.00 | | 5 940 713.00 | 5 940 713.00 |
FG Production vendue services | 1 550 367.00 | | 1 550 367.00 | 1 550 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 079.00 | | 7 491 079.00 | 7 491 079.00 |
FM Production stockée | | | 3 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 351 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 374.00 | 123 333.00 | | 31 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 374.00 | 123 333.00 | | 31 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 123 888.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 123 888.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 109.00 | -554.00 | | 31 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 881.00 | 6 979 212.00 | | 8 200 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 805.00 | 6 571 621.00 | | 7 637 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 076.00 | 407 591.00 | | 563 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 859.00 | | 384 582.00 | 6 499 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 884 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 934 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 137.00 | | 793.00 | 135 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 342.00 | | 367 929.00 | 5 566 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 379.00 | | 15 860.00 | 798 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 267.00 | 180 268.00 | | 1 226 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 591.00 | 256.00 | | 85 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 676.00 | 180 012.00 | | 1 140 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 074 076.00 | 136 934.00 | | 3 074 076.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 377.00 | 165 276.00 | 83 536.00 | 373 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 264.00 | 4 467.00 | 5 522.00 | 11 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 264.00 | 23 785.00 | 5 522.00 | 11 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458 717.00 | 325 995.00 | 89 058.00 | 3 458 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 808.00 | 89 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 289.00 | 64 555.00 | 321 735.00 | 386 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 654.00 | 2 172 654.00 | | 2 172 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 898.00 | 430 898.00 | | 430 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 824.00 | 359 824.00 | | 359 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 748 418.00 | | | 748 418.00 |
VB T. V. A. | 212 968.00 | | | 212 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 808 924.00 | 270 438.00 | 781 727.00 | 2 808 924.00 |
VI Groupe et associés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 635.00 | | | 285 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 882.00 | | | 184 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 829.00 | 1 243 829.00 | | 1 243 829.00 |
VW T.V.A. | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 153.00 | 3 683 933.00 | 1 103 462.00 | 6 544 153.00 |