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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 744.00 | 91 714.00 | 3 030.00 | 94 744.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 407 504.00 | | 407 504.00 | 407 504.00 |
AP Constructions | 5 540 977.00 | 1 329 635.00 | 4 211 342.00 | 5 540 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 518.00 | 8 054.00 | 7 464.00 | 15 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 311.00 | 549 018.00 | 92 293.00 | 641 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767 270.00 | | 767 270.00 | 767 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883 484.00 | 1 978 421.00 | 5 905 062.00 | 7 883 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896 539.00 | | 2 896 539.00 | 2 896 539.00 |
BN En cours de production de biens | 3 325 875.00 | | 3 325 875.00 | 3 325 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 157.00 | 10 813.00 | 968 344.00 | 979 157.00 |
BZ Autres créances | 13 961 193.00 | | 13 961 193.00 | 13 961 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280 245.00 | 134 397.00 | 2 145 848.00 | 2 280 245.00 |
CF Disponibilités | 3 834 194.00 | | 3 834 194.00 | 3 834 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 297 412.00 | 145 210.00 | 27 152 201.00 | 27 297 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 180 895.00 | 2 123 632.00 | 33 057 264.00 | 35 180 895.00 |
CU Autres participations | 351 656.00 | | 351 656.00 | 351 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 568.00 | 1 142 656.00 | | 1 111 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 663 471.00 | 7 663 471.00 | | 7 663 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428 303.00 | 1 394 664.00 | | 1 428 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
DG Autres réserves | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 184.00 | 224 256.00 | | 103 184.00 |
DK Provisions réglementées | 3 512 536.00 | 3 436 160.00 | | 3 512 536.00 |
DL TOTAL (I) | 13 957 061.00 | 13 999 207.00 | | 13 957 061.00 |
DP Provisions pour risques | 25 558.00 | 123 279.00 | | 25 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 082.00 | 211 442.00 | | 182 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 640.00 | 334 721.00 | | 207 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 480.00 | 2 350 489.00 | | 2 156 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 393.00 | 353 785.00 | | 328 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 757.00 | 1 450 704.00 | | 1 788 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 749.00 | 271 588.00 | | 369 749.00 |
EA Autres dettes | 13 492 663.00 | 11 521 801.00 | | 13 492 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 522.00 | 995 813.00 | | 756 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 892 563.00 | 16 944 181.00 | | 18 892 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 057 264.00 | 31 278 109.00 | | 33 057 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 892 563.00 | 14 461 632.00 | | 18 892 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 057 209.00 | | 3 057 209.00 | 3 057 209.00 |
FG Production vendue services | 1 673 606.00 | | 1 673 606.00 | 1 673 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 815.00 | | 4 730 815.00 | 4 730 815.00 |
FM Production stockée | | | -882 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 451.00 | 6 733 980.00 | | 4 593 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 267.00 | 6 509 724.00 | | 4 490 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 184.00 | 224 256.00 | | 103 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 881.00 | | 720 602.00 | 7 162 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 883 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 605 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 790.00 | | | 150 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 245 357.00 | | 359 953.00 | 6 245 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 734.00 | | 360 650.00 | 766 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 523.00 | 222 898.00 | | 1 755 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 919.00 | 2 795.00 | | 88 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 604.00 | 220 103.00 | | 1 666 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 436 160.00 | 76 376.00 | | 3 436 160.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 721.00 | 20 768.00 | 147 850.00 | 334 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
6T Sur comptes clients | 16 510.00 | 2 823.00 | 8 520.00 | 16 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 569.00 | 17 828.00 | | 116 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 143.00 | 20 651.00 | 22 584.00 | 147 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 918 025.00 | 117 795.00 | 170 434.00 | 3 918 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 591.00 | 170 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 497.00 | 62 288.00 | 245 209.00 | 307 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 757.00 | 1 788 757.00 | | 1 788 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492 663.00 | 13 492 663.00 | | 13 492 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 522.00 | 756 522.00 | | 756 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UX Autres créances clients | 979 157.00 | 979 157.00 | | 979 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VB T. V. A. | 228 017.00 | 228 017.00 | | 228 017.00 |
VC Groupe et associés | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 878.00 | 196 966.00 | 826 110.00 | 2 153 878.00 |
VI Groupe et associés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 838.00 | | | 193 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VP Divers | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 565 071.00 | 13 565 071.00 | | 13 565 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 969 016.00 | 14 969 016.00 | | 14 969 016.00 |
VW T.V.A. | 180 076.00 | 180 076.00 | | 180 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 892 563.00 | 16 690 442.00 | 1 071 319.00 | 18 892 563.00 |