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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 354.00 | 29 574.00 | 1 780.00 | 31 354.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 180.00 | 314 470.00 | 127 710.00 | 442 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 248.00 | 1 480 152.00 | 69 096.00 | 1 549 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 792.00 | 1 836 986.00 | 372 806.00 | 2 209 792.00 |
BN En cours de production de biens | 382 163.00 | 22 024.00 | 360 139.00 | 382 163.00 |
BT Marchandises | 2 687 822.00 | 723 976.00 | 1 963 846.00 | 2 687 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016 527.00 | 182 865.00 | 4 833 662.00 | 5 016 527.00 |
BZ Autres créances | 5 810 242.00 | | 5 810 242.00 | 5 810 242.00 |
CF Disponibilités | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 915 299.00 | 928 865.00 | 12 986 434.00 | 13 915 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 125 091.00 | 2 765 851.00 | 13 359 240.00 | 16 125 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 029 894.00 | | | 3 029 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 509.00 | | | 1 227 509.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 403.00 | | | 5 357 403.00 |
DP Provisions pour risques | 281 926.00 | | | 281 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 926.00 | | | 281 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 716.00 | | | 2 619 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 056.00 | | | 836 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 640.00 | | | 2 671 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 074.00 | | | 1 013 074.00 |
EA Autres dettes | 189 397.00 | | | 189 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 028.00 | | | 390 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 719 911.00 | | | 7 719 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 359 240.00 | | | 13 359 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 719 911.00 | | | 7 719 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 619 716.00 | | | 2 619 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 088 350.00 | | 30 088 350.00 | 30 088 350.00 |
FD Production vendue biens | 130 856.00 | | 130 856.00 | 130 856.00 |
FG Production vendue services | 3 813 011.00 | | 3 813 011.00 | 3 813 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 032 216.00 | | 34 032 216.00 | 34 032 216.00 |
FM Production stockée | | | -11 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 276 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 778 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 068 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 529 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 841.00 | | | 579 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 367 688.00 | | | 35 367 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 140 178.00 | | | 34 140 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 509.00 | | | 1 227 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 380.00 | | 289 990.00 | 1 946 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 578.00 | 2 209 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 578.00 | 1 991 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 016.00 | | 289 990.00 | 1 728 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 396.00 | 262 634.00 | 24 834.00 | 1 586 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 224.00 | 1 350.00 | | 28 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 173.00 | 261 284.00 | 24 834.00 | 1 558 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 273.00 | 263 447.00 | | 325 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 609 851.00 | 237 145.00 | | 609 851.00 |
6T Sur comptes clients | 146 836.00 | 36 552.00 | | 146 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 477.00 | 273 697.00 | | 769 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 750.00 | 537 144.00 | | 1 094 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 640.00 | 2 671 640.00 | | 2 671 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 732.00 | 332 732.00 | | 332 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 397.00 | 189 397.00 | | 189 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 028.00 | 390 028.00 | | 390 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 290.00 | 173 290.00 | | 173 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 797 359.00 | | | 4 797 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VC Groupe et associés | 5 392 611.00 | | | 5 392 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619 716.00 | 2 619 716.00 | | 2 619 716.00 |
VI Groupe et associés | 836 056.00 | 836 056.00 | | 836 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 618.00 | | | 395 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 010 274.00 | 11 010 274.00 | | 11 010 274.00 |
VW T.V.A. | 277 798.00 | 277 798.00 | | 277 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 911.00 | 7 719 911.00 | | 7 719 911.00 |