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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 021.00 | 28 999.00 | 9 022.00 | 38 021.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 809.00 | 387 491.00 | 50 318.00 | 437 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 813.00 | 1 277 094.00 | 210 719.00 | 1 487 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 653.00 | 1 706 375.00 | 519 278.00 | 2 225 653.00 |
BN En cours de production de biens | 868 906.00 | 33 826.00 | 835 080.00 | 868 906.00 |
BT Marchandises | 4 710 116.00 | 477 483.00 | 4 232 633.00 | 4 710 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 310 024.00 | 158 118.00 | 7 151 906.00 | 7 310 024.00 |
BZ Autres créances | 18 467 622.00 | | 18 467 622.00 | 18 467 622.00 |
CF Disponibilités | 3 348 653.00 | | 3 348 653.00 | 3 348 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 717 140.00 | 669 427.00 | 34 047 713.00 | 34 717 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 942 793.00 | 2 375 802.00 | 34 566 991.00 | 36 942 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 910 179.00 | 3 570 861.00 | | 3 910 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844 045.00 | 1 839 318.00 | | 2 844 045.00 |
DL TOTAL (I) | 7 854 224.00 | 6 510 179.00 | | 7 854 224.00 |
DP Provisions pour risques | 958 072.00 | 950 923.00 | | 958 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 072.00 | 950 923.00 | | 958 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 011 251.00 | 17 049 829.00 | | 16 011 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 857.00 | 12 000.00 | | 58 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 530.00 | 4 138 479.00 | | 5 948 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344 707.00 | 1 850 297.00 | | 2 344 707.00 |
EA Autres dettes | 75 041.00 | 483 295.00 | | 75 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241 642.00 | 938 576.00 | | 1 241 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 754 695.00 | 24 472 476.00 | | 25 754 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 566 991.00 | 31 933 578.00 | | 34 566 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 570 839.00 | 9 960 476.00 | | 22 570 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 810 815.00 | | 57 810 815.00 | 57 810 815.00 |
FD Production vendue biens | 176 031.00 | | 176 031.00 | 176 031.00 |
FG Production vendue services | 6 451 469.00 | | 6 451 469.00 | 6 451 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 438 315.00 | | 64 438 315.00 | 64 438 315.00 |
FM Production stockée | | | 297 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 399 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 003 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 018 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 056.00 | |
GE Autres charges | | | 37 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 894 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 972 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 544.00 | 107 485.00 | | 206 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 978.00 | 37 089.00 | | 36 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 767.00 | 15 871.00 | | 57 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 767.00 | 15 871.00 | | 57 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 133.00 | 10 776.00 | | 6 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 948.00 | 257 190.00 | | 58 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 081.00 | 267 966.00 | | 65 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 314.00 | -252 095.00 | | -7 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121 214.00 | 586 349.00 | | 1 121 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 119 756.00 | 56 814 218.00 | | 67 119 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 275 711.00 | 54 974 900.00 | | 64 275 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844 045.00 | 1 839 318.00 | | 2 844 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 168.00 | 48 599.00 | | 131 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 963.00 | | 127 023.00 | 2 157 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 333.00 | 2 225 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 333.00 | 1 925 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 932.00 | | 127 023.00 | 1 857 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 290.00 | | | 248 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 726.00 | 86 191.00 | 59 333.00 | 1 666 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 292.00 | 4 707.00 | | 24 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 434.00 | 81 484.00 | 59 333.00 | 1 642 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 923.00 | 463 056.00 | 455 907.00 | 950 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 458.00 | 119 851.00 | | 391 458.00 |
6T Sur comptes clients | 158 029.00 | 964.00 | 875.00 | 158 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 277.00 | 120 815.00 | 875.00 | 562 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 201.00 | 583 871.00 | 456 782.00 | 1 513 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 871.00 | 456 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 530.00 | 5 948 530.00 | | 5 948 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 255.00 | 592 255.00 | | 592 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 727.00 | 437 727.00 | | 437 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241 642.00 | 1 241 642.00 | | 1 241 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 290.00 | 6.00 | 248 290.00 | 248 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 120 551.00 | 7 120 551.00 | | 7 120 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 473.00 | | 189 473.00 | 189 473.00 |
VB T. V. A. | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
VC Groupe et associés | 17 914 341.00 | 17 914 341.00 | | 17 914 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 011 251.00 | 12 886 251.00 | 3 125 000.00 | 16 011 251.00 |
VI Groupe et associés | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 798.00 | | | 499 798.00 |
VP Divers | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073 806.00 | 1 073 806.00 | | 1 073 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 948.00 | 462 948.00 | | 462 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 037 755.00 | 25 599 992.00 | 437 763.00 | 26 037 755.00 |
VW T.V.A. | 240 920.00 | 240 920.00 | | 240 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 695 839.00 | 22 570 839.00 | 3 125 000.00 | 25 695 839.00 |