| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 354.00 | 30 924.00 | 430.00 | 31 354.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 573.00 | 373 306.00 | 54 267.00 | 427 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 515.00 | 1 417 963.00 | 26 551.00 | 1 444 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 452.00 | 1 834 983.00 | 255 469.00 | 2 090 452.00 |
BN En cours de production de biens | 566 017.00 | 24 248.00 | 541 769.00 | 566 017.00 |
BT Marchandises | 3 110 029.00 | 351 753.00 | 2 758 276.00 | 3 110 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310 874.00 | 149 926.00 | 5 160 947.00 | 5 310 874.00 |
BZ Autres créances | 7 184 268.00 | | 7 184 268.00 | 7 184 268.00 |
CF Disponibilités | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 011.00 | | 265 011.00 | 265 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 444 722.00 | 525 927.00 | 15 918 795.00 | 16 444 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 535 174.00 | 2 360 910.00 | 16 174 263.00 | 18 535 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757 403.00 | 3 029 894.00 | | 2 757 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 520.00 | 1 227 509.00 | | 1 508 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 365 923.00 | 5 357 403.00 | | 5 365 923.00 |
DP Provisions pour risques | 388 008.00 | 281 926.00 | | 388 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 008.00 | 281 926.00 | | 388 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 664.00 | 2 619 716.00 | | 2 625 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 286.00 | 912 582.00 | | 1 474 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 587.00 | | | 974 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 930.00 | 2 671 640.00 | | 3 487 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 867.00 | 1 013 074.00 | | 1 269 867.00 |
EA Autres dettes | 237 607.00 | 189 397.00 | | 237 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 392.00 | 390 028.00 | | 350 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 420 332.00 | 7 796 437.00 | | 10 420 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 174 263.00 | 13 435 766.00 | | 16 174 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 432 397.00 | | 38 432 397.00 | 38 432 397.00 |
FD Production vendue biens | 151 639.00 | | 151 639.00 | 151 639.00 |
FG Production vendue services | 4 764 844.00 | | 4 764 844.00 | 4 764 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 348 879.00 | | 43 348 879.00 | 43 348 879.00 |
FM Production stockée | | | 183 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 303 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 063 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 008.00 | |
GE Autres charges | | | 49 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 907 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 1 500.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767.00 | 1 500.00 | | 12 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 2 964.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 373.00 | -1 464.00 | | 10 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 297.00 | 579 841.00 | | 726 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 175 648.00 | 35 367 688.00 | | 45 175 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 667 128.00 | 34 140 178.00 | | 43 667 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 520.00 | 1 227 509.00 | | 1 508 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 792.00 | | 32 805.00 | 2 209 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 146.00 | 2 090 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 146.00 | 1 872 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 428.00 | | 32 805.00 | 1 991 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 196.00 | 128 754.00 | 130 757.00 | 1 824 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 574.00 | 1 350.00 | | 29 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 623.00 | 127 404.00 | 130 757.00 | 1 794 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 926.00 | 388 008.00 | 281 926.00 | 281 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 746 000.00 | 7 801.00 | 377 800.00 | 746 000.00 |
6T Sur comptes clients | 182 865.00 | | 32 938.00 | 182 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 655.00 | 7 801.00 | 410 738.00 | 941 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 581.00 | 395 809.00 | 692 664.00 | 1 223 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 809.00 | 692 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 930.00 | 3 487 930.00 | | 3 487 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 506.00 | 465 506.00 | | 465 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 071.00 | 394 071.00 | | 394 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 607.00 | 237 607.00 | | 237 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 392.00 | 350 392.00 | | 350 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 131 230.00 | | | 5 131 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 643.00 | | | 179 643.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VC Groupe et associés | 6 899 344.00 | | | 6 899 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625 664.00 | 2 625 664.00 | | 2 625 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 286.00 | 1 474 286.00 | | 1 474 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 594.00 | | | 259 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 011.00 | | | 265 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 933 443.00 | 12 580 510.00 | 352 933.00 | 12 933 443.00 |
VW T.V.A. | 378 250.00 | 378 250.00 | | 378 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 445 745.00 | 9 445 745.00 | | 9 445 745.00 |