| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 221.00 | 23 780.00 | 441.00 | 24 221.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 025.00 | 382 073.00 | 32 951.00 | 415 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 716.00 | 1 295 559.00 | 121 157.00 | 1 416 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 972.00 | 1 714 203.00 | 328 769.00 | 2 042 972.00 |
BN En cours de production de biens | 449 834.00 | 9 261.00 | 440 573.00 | 449 834.00 |
BT Marchandises | 4 923 267.00 | 535 198.00 | 4 388 069.00 | 4 923 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 688 360.00 | 158 604.00 | 4 529 755.00 | 4 688 360.00 |
BZ Autres créances | 5 523 153.00 | | 5 523 153.00 | 5 523 153.00 |
CF Disponibilités | 460 681.00 | | 460 681.00 | 460 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 059 509.00 | 703 063.00 | 15 356 445.00 | 16 059 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 102 481.00 | 2 417 266.00 | 15 685 215.00 | 18 102 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 116 364.00 | 2 765 923.00 | | 3 116 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 496.00 | 1 850 441.00 | | 1 954 496.00 |
DL TOTAL (I) | 6 170 861.00 | 5 716 364.00 | | 6 170 861.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003 563.00 | 512 623.00 | | 1 003 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003 563.00 | 512 623.00 | | 1 003 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 455.00 | 2 033 865.00 | | 2 026 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 226 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 800.00 | 71 832.00 | | 50 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 768.00 | 4 030 722.00 | | 3 690 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 084.00 | 1 152 372.00 | | 1 884 084.00 |
EA Autres dettes | 231 108.00 | 231 343.00 | | 231 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 575.00 | 852 902.00 | | 627 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 510 791.00 | 10 599 424.00 | | 8 510 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 685 215.00 | 16 828 411.00 | | 15 685 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 991.00 | | | 8 459 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 455.00 | | | 2 026 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 137 173.00 | | 52 137 173.00 | 52 137 173.00 |
FD Production vendue biens | 165 391.00 | | 165 391.00 | 165 391.00 |
FG Production vendue services | 5 194 844.00 | | 5 194 844.00 | 5 194 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 497 408.00 | | 57 497 408.00 | 57 497 408.00 |
FM Production stockée | | | -105 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 876 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 143 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 710.00 | |
GE Autres charges | | | 22 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 291 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 289.00 | 97 248.00 | | 122 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 035.00 | 22 671.00 | | 11 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 28 626.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 536.00 | 1 493.00 | | 5 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 927.00 | 128 927.00 | | 128 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 463.00 | 131 182.00 | | 134 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 963.00 | -102 556.00 | | -131 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 988.00 | 831 058.00 | | 851 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 259 495.00 | 53 804 197.00 | | 59 259 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 304 998.00 | 51 953 756.00 | | 57 304 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 496.00 | 1 850 441.00 | | 1 954 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 417.00 | 66 036.00 | | 80 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 175.00 | | 103 979.00 | 2 135 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 181.00 | 2 042 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 133.00 | 37 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 048.00 | 1 831 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 810.00 | | 103 979.00 | 1 915 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 893.00 | 106 398.00 | 253 878.00 | 1 848 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 580.00 | 333.00 | 8 133.00 | 31 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 313.00 | 106 065.00 | 245 745.00 | 1 817 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 623.00 | 713 637.00 | 222 696.00 | 512 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 612 999.00 | 5 952.00 | 74 492.00 | 612 999.00 |
6T Sur comptes clients | 145 425.00 | 13 484.00 | 304.00 | 145 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 214.00 | 19 436.00 | 74 796.00 | 771 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 837.00 | 733 073.00 | 297 492.00 | 1 283 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 146.00 | 297 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 768.00 | 3 690 768.00 | | 3 690 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 296.00 | 495 296.00 | | 495 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 241.00 | 388 241.00 | | 388 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 108.00 | 231 108.00 | | 231 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 575.00 | 627 575.00 | | 627 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 290.00 | | 173 290.00 | 173 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 303.00 | 4 498 303.00 | | 4 498 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
VB T. V. A. | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
VC Groupe et associés | 5 055 429.00 | 5 055 429.00 | | 5 055 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 455.00 | 2 026 455.00 | | 2 026 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884 786.00 | 884 786.00 | | 884 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 396.00 | 408 396.00 | | 408 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 399 017.00 | 10 225 727.00 | 173 290.00 | 10 399 017.00 |
VW T.V.A. | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 991.00 | 8 459 991.00 | | 8 459 991.00 |